SORELOC SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à FORT-DE-FRANCE (97200), elle œuvre dans 4663Z. L'entreprise SORELOC SA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 27.8 M €, soit vingt-sept millions huit cent trois mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 628.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SORELOC SA disposait d'une trésorerie de 532.33 K €.
En termes d’effectifs, SORELOC SA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORELOC SA compte parmi ses dirigeants L.C.A, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.8 M | 27.09 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.08 M | 358.3 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 630.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.72 K | -271.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 986.75 K | 482.74 K |
| Résultat net (€) | 628.33 K | 218.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.26 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.93 | 7.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.24 | 1.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.09 | 8.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.01 | 7.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | 2.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 11.15 M | 8.8 M |
| BFRE (€) | 9.33 M | 7.08 M |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.44 | 118.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.55 | 95.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.14 Md | 81.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.68 | 62.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.26 | 80.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | 602.65 K |
| Dette nette (€) | -15.45 M | -12.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 8.91 M | 6.91 M |
| Couverture du BFR | 79.91 | 78.53 |
| Trésorerie (€) | 532.33 K | 603.06 K |
| Dettes financières (€) | 6.4 M | 5.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.93 | -21.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -465.38 | -453.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.45 M | 6.53 M |
| Liquidité générale | 43.96 | 40.95 |
| Liquidité réduite | 43.96 | 40.95 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.69 | 3.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.24 K | 97.66 K |