NILFISK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. La société NILFISK oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 110.67 M €, soit cent dix millions six cent soixante-six mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.04 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NILFISK disposait d'une trésorerie de 169.38 K €.
En termes d’effectifs, NILFISK emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NILFISK est sous la direction de Carl Bandhold, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.67 M | 106.04 M | 112.73 M | 110.3 M |
| Marge brute (€) | 23.49 M | 24.12 M | 23.49 M | 21.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.82 M | 4.53 M | 5.05 M | 4.08 M |
| EBITDA (€) | 3.68 M | 4.83 M | 4.38 M | 3.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | 136.57 K | -300.06 K | 676.34 K | 188.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.59 M | 4.7 M | 4.25 M | 3.73 M |
| Résultat net (€) | 2.04 M | 2.96 M | 2.35 M | 2 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 2.79 | 2.09 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.11 | 29.18 | 24.64 | 11.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.95 | 8.72 | 6.49 | 4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.19 M | 20.08 M | 18.78 M | 17.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.34 | 18.94 | 16.66 | 15.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.23 | 22.75 | 20.84 | 19.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.33 | 4.56 | 3.88 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | 4.27 | 4.48 | 3.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.61 M | 13.77 M | 12.92 M | 20.88 M |
| BFRE (€) | 828.07 K | 259.92 K | 11.9 M | 8.69 M |
| BFRHE (€) | 8.05 M | 8.98 M | -3.32 M | 7.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.19 | 47.4 | 41.84 | 69.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.73 | 0.89 | 38.52 | 28.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.44 T | 2.61 T | -1.02 T | 2.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.6 | 94.4 | 95.68 | 124.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.29 | 45.1 | 52.96 | 52.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.08 M | 5.1 M | 4.46 M | 4.03 M |
| Dette nette (€) | -22.17 M | -21.11 M | -23.92 M | -23.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.69 | 4.81 | 3.95 | 3.65 |
| Trésorerie (€) | 169.38 K | 330.66 K | 294.11 K | 386.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | -4.14 | -5.37 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.14 | -207.89 | -250.69 | -130.89 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.6 M | 17.06 M | 20.12 M | 20.26 M |
| Liquidité générale | 125.95 | 132.03 | 125.19 | 159.77 |
| Liquidité réduite | 125.95 | 132.03 | 125.19 | 159.77 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19 M | 19.03 M | 17.7 M | 17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.81 | 12.33 | 10.74 | 10.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 865.66 K | 986.5 K | 1.17 M | 1.11 M |
