ETABLISSEMENT ANDRIOLLO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise ETABLISSEMENT ANDRIOLLO se consacre essentiellement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.05 M €, soit six millions quarante-sept mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -104.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENT ANDRIOLLO affichait une trésorerie de 201.87 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT ANDRIOLLO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT ANDRIOLLO est dirigée par Henri Briere, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.05 M | 5.48 M | 5.91 M | 5 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 2.1 M | 1.78 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -63.98 K | -292.57 K | -249.34 K | 10.71 K |
| EBITDA (€) | -48.32 K | -236.26 K | -112.79 K | 148.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.66 K | -56.31 K | -136.55 K | -137.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -98.91 K | -274.69 K | -154.7 K | 94.32 K |
| Résultat net (€) | -104.88 K | -266.17 K | -97.13 K | 11.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.73 | -4.85 | -1.64 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 272.92 | -387.39 | -28.81 | 2.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.34 | -7.92 | -3.13 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.2 M | 1.33 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.57 | 21.84 | 22.45 | 33.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.15 | 38.31 | 30.1 | 42.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.8 | -4.31 | -1.91 | 2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.06 | -5.34 | -4.22 | 0.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 927.12 K | 1.36 M | 987.95 K |
| BFRE (€) | 834.79 K | -462.51 K | 743.88 K | 382.05 K |
| BFRHE (€) | -115.65 K | 858.57 K | -277.86 K | -48.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.14 | 61.72 | 83.93 | 72.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.39 | -30.79 | 45.91 | 27.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.92 Md | 12.9 Md | -4.5 Md | -661.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.09 | 163.93 | 129.41 | 121.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.06 | 60.56 | 76.47 | 70.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -53.87 K | -227.32 K | -32.77 K | 83.5 K |
| Dette nette (€) | -2.98 M | -2.95 M | -2.31 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.89 | -4.15 | -0.55 | 1.67 |
| Font de roulement (€) | 921.02 K | 741.07 K | 878.38 K | 741.58 K |
| Couverture du BFR | 77.06 | 79.93 | 64.59 | 75.06 |
| Trésorerie (€) | 201.87 K | 345.01 K | 434.8 K | 453.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.07 M | 827.03 K | 594.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 55.32 | 12.97 | 70.54 | -19.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.75 K | -4.29 K | -685.71 | -381.78 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.06 | 0.41 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 2.04 M | 1.46 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 67.84 | 86.42 | 93.65 | 103.95 |
| Liquidité réduite | 67.84 | 86.42 | 93.65 | 103.95 |
| Couverture de la dette | -0.2 | -0.18 | -0.17 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.23 M | 2.14 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.12 | 25.01 | 21.83 | 26.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | 4.2 K | - | - |
