CHATEAU DE NOIRIEUX (C.D.N.), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Implantée à BRIOLLAY (49125), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure CHATEAU DE NOIRIEUX (C.D.N.) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-et-un mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -241.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHATEAU DE NOIRIEUX (C.D.N.) disposait d'une trésorerie de 144.5 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE NOIRIEUX (C.D.N.) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE NOIRIEUX (C.D.N.) compte parmi ses dirigeants BEN TOUCH, qui agit en tant que Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 954.74 K | - | 1.37 M |
Marge brute (€) | 450.03 K | 285.65 K | - | 733.21 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | -622.54 K | -468.42 K | - | -186.76 K |
EBITDA (€) | -591.23 K | -458.74 K | - | -149.83 K |
EBITDA - EBE (€) | -31.31 K | -9.68 K | - | -36.93 K |
Résultat d'exploitation (€) | -649.69 K | -704.97 K | - | -217.66 K |
Résultat net (€) | -241.72 K | -712.71 K | - | -212.44 K |
Taux de marge nette (%) | -12.99 | -74.65 | - | -15.55 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.39 | -55.89 | - | 149.91 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Rentabilité économique (%) | -15.88 | -24.18 | - | -18.58 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 399.89 K | - | 574.27 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 157.79 | 41.89 | - | 42.03 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Taux de marge brute (%) | 24.18 | 29.92 | - | 53.66 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.76 | -48.05 | - | -10.97 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -33.44 | -49.06 | - | -13.67 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
BFR (€) | 895.74 K | 56.7 K | 174.1 K | 42.37 K |
BFRE (€) | -287.83 K | -107.09 K | -84.27 K | -91.19 K |
BFRHE (€) | 1.03 M | 61.25 K | 36.88 K | 84.82 K |
BFR en jours de CA (j) | 175.64 | 21.68 | - | 11.32 |
BFRE en jours de CA (j) | -56.44 | -40.94 | - | -24.36 |
BFRHE en jours de CA (j) | 5.28 Md | 160.21 M | - | 317.49 M |
Délais de paiement clients (j) | 146.26 | 17.4 | - | 23.09 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.88 | 48.98 | - | 65.58 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | - | 0.07 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -179.56 K | -456.16 K | - | -143.11 K |
Dette nette (€) | -309.88 K | -1.44 M | -604.59 K | -1.12 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.65 | -47.78 | - | -10.47 |
Font de roulement (€) | 782.62 K | -129.21 K | -279.64 K | -136.8 K |
Couverture du BFR | 87.37 | -227.9 | -160.62 | -322.85 |
Trésorerie (€) | 144.5 K | 101.77 K | 222.22 K | 44.35 K |
Dettes financières (€) | 1.2 K | 1.34 M | 631.48 K | 894.76 K |
Capacité de remboursement (€) | 1.73 | 3.16 | - | 7.83 |
Ratio d'endettement (%) | -29.98 | -113.16 | -30.41 | 790.67 |
Autonomie financière (%) | 864.89 | 0.95 | 3.15 | -0.16 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Dettes d'exploitation (€) * | 374.71 K | 149.46 K | 131.48 K | 210.9 K |
Liquidité générale | 268.42 | 10.73 | 31.69 | 14.07 |
Liquidité réduite | 268.42 | 10.73 | 31.69 | 14.07 |
Couverture de la dette | -1.13 | -12.2 | - | -2.1 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 718.02 K | - | 859.5 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
Salaires / CA (%) | 43.29 | 56.27 | - | 48.26 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 55.61 K | - | - | -5.73 K |