LE TRANSAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LE TRANSAT se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante-deux mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 393 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE TRANSAT révélait une trésorerie de 388.44 K €.
En termes d’effectifs, LE TRANSAT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE TRANSAT est administrée par ASADO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 1.51 M | 1.58 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 817.66 K | 879.88 K | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 750.25 K | 590.46 K | 478.77 K | 618.24 K |
| EBITDA (€) | 578.65 K | 537.57 K | 385.55 K | 435.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 171.6 K | 52.89 K | 93.22 K | 182.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 536.9 K | 495.53 K | 343.21 K | 392.31 K |
| Résultat net (€) | 393 K | 458.96 K | 260.06 K | 279.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.34 | 30.39 | 16.45 | 12.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.81 | 90.19 | 83.64 | 84.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 32.32 | 37.77 | 36.28 | 45.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 988.76 K | 872.87 K | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.04 | 65.46 | 55.21 | 53.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.58 | 54.14 | 55.65 | 58.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.58 | 35.59 | 24.39 | 19.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.28 | 39.09 | 30.28 | 28.11 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 244.48 K | 386.11 K | 336.73 K | -40.17 K |
| BFRE (€) | -192.78 K | -83.35 K | -79.95 K | -217.98 K |
| BFRHE (€) | 48.7 K | 63.08 K | 107.87 K | 48.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.83 | 93.31 | 77.74 | -6.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.46 | -20.14 | -18.46 | -36.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 341.88 M | 261.02 M | 467.26 M | 293.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5 | 13.31 | 22.07 | 6.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.93 | 31.65 | 23.54 | 64.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 435.18 K | 502.87 K | 303.27 K | 323.04 K |
| Dette nette (€) | -385.14 K | -300.98 K | -102.46 K | -153.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.98 | 33.29 | 19.18 | 14.69 |
| Font de roulement (€) | 244.36 K | 384.9 K | 331.34 K | -40.36 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.69 | 98.4 | 100.49 |
| Trésorerie (€) | 388.44 K | 405.17 K | 303.42 K | 128.92 K |
| Dettes financières (€) | 548.25 K | 593.8 K | 292.94 K | 44.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | -0.6 | -0.34 | -0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.03 | -59.15 | -32.95 | -46.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.86 | 1.06 | 7.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.21 K | 111.14 K | 107.54 K | 237.04 K |
| Liquidité générale | 56.52 | 66.48 | 102.66 | 63.01 |
| Liquidité réduite | 56.52 | 66.48 | 102.66 | 63.01 |
| Couverture de la dette | 7.28 | 9.14 | 4.25 | 3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.12 K | 418.15 K | 443.08 K | 671.54 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.28 | 22.45 | 22.74 | 24.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.99 K | 94.39 K | 82.94 K | 108.96 K |