SARL CAYRON DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Localisée à VALADY (12330), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation SARL CAYRON DIFFUSION se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 28.67 K €.
Au terme de l'exercice 2017, SARL CAYRON DIFFUSION présentait une trésorerie de 416.72 K €.
En matière de gouvernance, SARL CAYRON DIFFUSION est dirigée par Pierre-Jean-Joseph Cayron, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.22 M |
| Marge brute (€) | - | 410.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 56.89 K |
| EBITDA (€) | - | 59.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 32.94 K |
| Résultat net (€) | - | 28.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 4.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 347.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.42 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.66 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 578.43 K | 603.75 K |
| BFRE (€) | 17.14 K | 239.86 K |
| BFRHE (€) | 144.56 K | 35.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 180.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 71.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 119.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 15.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.28 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 64.89 K |
| Dette nette (€) | 356.87 K | -44.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.31 |
| Font de roulement (€) | 578.43 K | 497.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 82.39 |
| Trésorerie (€) | 416.72 K | 221.83 K |
| Dettes financières (€) | 19.18 K | 15.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 58.86 | -7.34 |
| Autonomie financière (%) | 31.62 | 39.48 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.67 K | 144.62 K |
| Liquidité générale | 938.51 | 152.31 |
| Liquidité réduite | 938.51 | 152.31 |
| Couverture de la dette | - | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 346.06 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.44 K |