VALENTE ET ASSOCIES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1990.
Située à FREJUS (83600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. La société VALENTE ET ASSOCIES met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-sept mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 58.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALENTE ET ASSOCIES révélait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, VALENTE ET ASSOCIES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALENTE ET ASSOCIES est administrée par Marie-Anne Valente, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.97 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | - | - | 651.29 K | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 67.79 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 95.69 K | 341.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 68.45 K | 316.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | 58.01 K | 234.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.95 | 9.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 5.36 | 21.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.46 | 15.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 525.71 K | 736.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.71 | 29.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 33.1 | 41.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.86 | 13.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.44 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 992.47 K | 868.49 K | 1.07 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | -579.78 K | 256.61 K | -38.17 K | -149.51 K |
| BFRHE (€) | 132.75 K | 19.57 K | 52.48 K | -51.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 199.11 | 157.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -7.08 | -21.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 282.94 M | -350.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 79.88 | 23.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 85.8 | 29.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 85.29 K | - |
| Dette nette (€) | 484.57 K | -19.05 K | 430.11 K | 765.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.33 | - |
| Font de roulement (€) | 946.29 K | 818.58 K | 1.04 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 95.35 | 94.25 | 96.67 | 93.48 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 547.4 K | 1.02 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 55.6 K | 85.91 K | 92.19 K | 55.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 47.65 | -2.19 | 39.72 | 71.23 |
| Autonomie financière (%) | 18.29 | 10.11 | 11.75 | 19.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 806.96 K | 430.63 K | 465.37 K | 319 K |
| Liquidité générale | 191.53 | 151.21 | 246.08 | 308.59 |
| Liquidité réduite | 191.53 | 151.21 | 246.08 | 308.59 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.38 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 637.49 K | 587.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.98 | 13.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 17.88 K | 82.52 K |