FLOREALE HOLDING (SOFILEG), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à LESSAY (50430), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise FLOREALE HOLDING (SOFILEG) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 11.76 M €, soit onze millions sept cent cinquante-huit mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -103.41 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) affichait une trésorerie de 598.08 K €.
En termes d’effectifs, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) est administrée par AGRIAL ENTREPRISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.76 M | 13.7 M | 17.39 M | 21.44 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 5.98 M | 4.77 M | 9.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.49 M | 6.68 M | 5.39 M | 1.35 M |
| EBITDA (€) | 8.8 M | 8.29 M | 12.59 M | 2.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.31 M | -1.62 M | -7.2 M | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.23 M | 6.69 M | 11.52 M | 1.54 M |
| Résultat net (€) | -103.41 M | -29.36 M | 73.03 M | -1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | -879.44 | -214.4 | 419.91 | -4.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -220.04 | -19.52 | 36.19 | -0.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -43.12 | -7.56 | 16.51 | -0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.6 M | 54.26 M | 16.82 M | 58.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.07 K | 396.17 | 96.74 | 272.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.06 | 43.67 | 27.42 | 44.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.85 | 60.55 | 72.4 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.72 | 48.76 | 31.01 | 6.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 34.23 M | 77.24 M | 93.78 M | 18.79 M |
| BFRHE (€) | 25.53 M | 77.55 M | 84.02 M | 13.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.06 K | 2.06 K | 1.97 K | 319.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 822.31 Md | 2.91 T | 4 T | 815.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 104.33 | 87.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -92.22 M | -16.33 M | 87.38 M | 3.7 M |
| Dette nette (€) | -191.44 M | -236.55 M | -239.24 M | -154.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -784.31 | -119.27 | 502.46 | 17.26 |
| Font de roulement (€) | 31.69 M | 75.77 M | 92.44 M | 15.73 M |
| Couverture du BFR | 92.59 | 98.1 | 98.57 | 83.74 |
| Trésorerie (€) | 598.08 K | 14.2 K | 12.29 K | 501.05 K |
| Dettes financières (€) | 183.5 M | 227.81 M | 231.41 M | 147.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.08 | 14.48 | -2.74 | -41.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -407.37 | -157.28 | -118.56 | -120.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.66 | 0.87 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.78 M | 8.69 M | 7.84 M | 5.79 M |
| Couverture de la dette | -33.05 | -6.18 | 17.47 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.9 M | 11.42 M | 13.42 M | 12.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.59 | 58 | 52.75 | 41.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -303.57 K | -430.86 K | -445.25 K | -250.3 K |
