FLOREALE HOLDING (SOFILEG), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à LESSAY (50430), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise FLOREALE HOLDING (SOFILEG) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.28 M €, soit dix millions deux cent soixante-quinze mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -165.19 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) disposait d'une trésorerie de 517 €.
En termes d’effectifs, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLOREALE HOLDING (SOFILEG) est administrée par AGRIAL ENTREPRISE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.28 M | 11.76 M | 13.7 M | 17.39 M |
| Marge brute (€) | 4.97 M | 5.3 M | 5.98 M | 4.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.28 M | 7.49 M | 6.68 M | 5.39 M |
| EBITDA (€) | 7.32 M | 8.8 M | 8.29 M | 12.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.35 K | -1.31 M | -1.62 M | -7.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.82 M | 7.23 M | 6.69 M | 11.52 M |
| Résultat net (€) | -165.19 M | -103.41 M | -29.36 M | 73.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.61 K | -879.44 | -214.4 | 419.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139.76 | -220.04 | -19.52 | 36.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -71.27 | -43.12 | -7.56 | 16.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.24 M | 125.6 M | 54.26 M | 16.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.83 K | 1.07 K | 396.17 | 96.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.4 | 45.06 | 43.67 | 27.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 71.28 | 74.85 | 60.55 | 72.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.86 | 63.72 | 48.76 | 31.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -6.19 M | 34.23 M | 77.24 M | 93.78 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 25.53 M | 77.55 M | 84.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | -219.86 | 1.06 K | 2.06 K | 1.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.08 Md | 822.31 Md | 2.91 T | 4 T |
| Délais de paiement clients (j) | 47.85 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 104.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -156.2 M | -92.22 M | -16.33 M | 87.38 M |
| Dette nette (€) | -333.83 M | -191.44 M | -236.55 M | -239.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.52 K | -784.31 | -119.27 | 502.46 |
| Font de roulement (€) | -22.33 M | 31.69 M | 75.77 M | 92.44 M |
| Couverture du BFR | 360.81 | 92.59 | 98.1 | 98.57 |
| Trésorerie (€) | 517 | 598.08 K | 14.2 K | 12.29 K |
| Dettes financières (€) | 325.5 M | 183.5 M | 227.81 M | 231.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.14 | 2.08 | 14.48 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 282.44 | -407.37 | -157.28 | -118.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | 0.26 | 0.66 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.33 M | 6.78 M | 8.69 M | 7.84 M |
| Couverture de la dette | -76.5 | -33.05 | -6.18 | 17.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.32 M | 7.9 M | 11.42 M | 13.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.85 | 44.59 | 58 | 52.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 394.53 K | -303.57 K | -430.86 K | -445.25 K |
