PLG (COFFEE PARISIEN), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Établie à PARIS (75006), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. La société PLG (COFFEE PARISIEN) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-neuf mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 81.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PLG (COFFEE PARISIEN) affichait une trésorerie de 32.04 K €.
En termes d’effectifs, PLG (COFFEE PARISIEN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PLG (COFFEE PARISIEN) est administrée par Stephane Pentecouteau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.31 M | 1.19 M | - |
| Marge brute (€) | 514.26 K | 602.89 K | 459.98 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.5 K | 72.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 157.59 K | 72.31 K | -88.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.09 K | 686 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.18 K | 43.23 K | -118.12 K | - |
| Résultat net (€) | 81.73 K | 33.67 K | -106.94 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | 2.58 | -9.01 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.57 | 75.08 | -956.98 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.2 | 6.76 | -18.83 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 491.99 K | 487.34 K | 333.21 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.68 | 37.33 | 28.06 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.48 | 46.18 | 38.74 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.71 | 5.54 | -7.44 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.72 | 5.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 234.94 K | 172.89 K | 169.55 K | 356.4 K |
| BFRE (€) | -286.11 K | -206.11 K | -252.76 K | -240.69 K |
| BFRHE (€) | 489.01 K | 351.58 K | 364.55 K | 480.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.17 | 48.34 | 52.11 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -84.23 | -57.63 | -77.69 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.66 Md | 1.26 Md | 1.19 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 141.99 | 96.95 | 110.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.29 | 68.12 | 90.8 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.2 K | 62.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | -460.67 K | -425.74 K | -498.97 K | -537.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 4.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | 234.94 K | 172.89 K | 169.55 K | 346.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.31 |
| Trésorerie (€) | 32.04 K | 27.42 K | 57.75 K | 107.15 K |
| Dettes financières (€) | 195.78 K | 240.18 K | 290.77 K | 390.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -6.77 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -363.95 | -949.45 | -4.47 K | -455.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.19 | 0.04 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.93 K | 212.99 K | 265.95 K | 244.94 K |
| Liquidité générale | 105.75 | 83.63 | 75.87 | 92.62 |
| Liquidité réduite | 105.75 | 83.63 | 75.87 | 92.62 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.41 | -1.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 390.38 K | 527.25 K | 546.03 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.49 | 30.78 | 34.39 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.69 K | - | - | - |