JOSEPH MELLOT SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à SANCERRE (18300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité JOSEPH MELLOT SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.82 M €, soit dix millions huit cent dix-huit mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -76.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, JOSEPH MELLOT SAS affichait une trésorerie de 986.88 K €.
En termes d’effectifs, JOSEPH MELLOT SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JOSEPH MELLOT SAS est administrée par FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.82 M | 12.11 M | 11.97 M | 12.1 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.62 M | 1.87 M | 2.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -273.76 K | -144.61 K | 405.54 K | 589.33 K |
| EBITDA (€) | 11.34 K | 237.61 K | 495.79 K | 703.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -285.1 K | -382.22 K | -90.26 K | -114.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.74 K | 165.04 K | 439.45 K | 649.56 K |
| Résultat net (€) | -76.97 K | 41.51 K | 328.65 K | 571.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.71 | 0.34 | 2.75 | 4.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.96 | 1.03 | 8.27 | 15.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.7 | 0.35 | 2.78 | 4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.72 M | 1.77 M | 1.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.4 | 14.17 | 14.77 | 15.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.32 | 13.39 | 15.6 | 18.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 1.96 | 4.14 | 5.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.53 | -1.19 | 3.39 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.74 M | 8.44 M | 8.34 M | 9.35 M |
| BFRE (€) | 3.33 M | 3.15 M | 2.51 M | 4.17 M |
| BFRHE (€) | 3.22 M | 1.89 M | 1.55 M | 1.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.98 | 254.4 | 254.32 | 282.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.43 | 94.79 | 76.47 | 125.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.3 Md | 62.6 Md | 50.73 Md | 44.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.44 | 120.55 | 114.48 | 131.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.32 | 77.87 | 93.39 | 75.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.08 K | 138.65 K | 445.58 K | 642.65 K |
| Dette nette (€) | -6.14 M | -4.55 M | -3.99 M | -5.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.03 | 1.14 | 3.72 | 5.31 |
| Font de roulement (€) | 7 M | 7.58 M | 7.88 M | 8.64 M |
| Couverture du BFR | 90.49 | 89.82 | 94.47 | 92.49 |
| Trésorerie (€) | 986.88 K | 3.23 M | 3.83 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | 3.79 M | 4.16 M | 4.48 M | 5.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.99 K | -32.85 | -8.96 | -8.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.03 | -113.49 | -100.46 | -144.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.76 M | 2.88 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 88.3 | 94.44 | 98.4 | 90.48 |
| Liquidité réduite | 88.3 | 94.44 | 98.4 | 90.48 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.1 | 0.88 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.59 M | 1.43 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.72 | 9.58 | 8.97 | 7.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.06 K | 25.64 K | 9.04 K | -360 |
