DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS (DAVID FILS CAB), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1990.
Implantée à VALENCE (26000), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entreprise DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS (DAVID FILS CAB) se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -282.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS (DAVID FILS CAB) affichait une trésorerie de 20.64 K €.
En termes d’effectifs, DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS (DAVID FILS CAB) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DAVID FILS CABINET ETUDES REALISATIONS (DAVID FILS CAB) est sous la direction de Daniel David, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.42 M | - | - |
| Marge brute (€) | 959.55 K | 1.09 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -262.36 K | -217.66 K | - | - |
| EBITDA (€) | -266.85 K | -217.02 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4.49 K | -631 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -279.08 K | -232.3 K | - | - |
| Résultat net (€) | -282.34 K | -237.8 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -22.22 | -16.78 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 122.51 | -458.35 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -47.65 | -27.23 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 695.16 K | 808.69 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.71 | 57.05 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 75.52 | 76.87 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21 | -15.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.65 | -15.35 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 141.35 K | 452.45 K | 686.99 K | 473.75 K |
| BFRE (€) | 99.3 K | 357.75 K | 530.37 K | 314.48 K |
| BFRHE (€) | 445 | 43.93 K | 38.65 K | 99.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.61 | 116.5 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.53 | 92.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 M | 170.6 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 140.04 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.36 | 31.68 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -238.2 K | -222.34 K | - | - |
| Dette nette (€) | -802.4 K | -776.57 K | -699.43 K | -451.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.75 | -15.68 | - | - |
| Font de roulement (€) | 116.44 K | 446.49 K | 682.16 K | 468.92 K |
| Couverture du BFR | 82.38 | 98.68 | 99.3 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 20.64 K | 44.81 K | 162.67 K | 54.84 K |
| Dettes financières (€) | 376.2 K | 423.17 K | 428.12 K | 54.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.37 | 3.49 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 348.18 | -1.5 K | -241.45 | -96.61 |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | 0.12 | 0.68 | 8.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.92 K | 392.24 K | 429.15 K | 446.95 K |
| Liquidité générale | 64.49 | 96.38 | 120.01 | 173.51 |
| Liquidité réduite | 64.49 | 96.38 | 120.01 | 173.51 |
| Couverture de la dette | -0.76 | -0.65 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.31 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 70.01 | 68.97 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.44 K | - | - |
