SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SPPT), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1990.
Localisée à TREBEURDEN (22560), elle exerce son activité dans 5222Z. L'entreprise SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SPPT) se concentre sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -20.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SPPT) présentait une trésorerie de 636.24 K €.
En termes d’effectifs, SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SPPT) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SPPT) est sous la direction de Ludovic Richard, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.17 M | 1.06 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 793.65 K | 710.59 K | 728.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 299.67 K | 240.09 K | - |
| EBITDA (€) | - | 272.36 K | 214.46 K | 274.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 27.31 K | 25.63 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -26.62 K | -78.78 K | -18.89 K |
| Résultat net (€) | - | -20.81 K | -20.8 K | -9.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.78 | -1.97 | -0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.68 | -0.25 | -0.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.14 | -0.14 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 671.27 K | 616.63 K | 625.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 57.46 | 58.38 | 59.22 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 67.94 | 67.28 | 68.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.31 | 20.31 | 25.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.65 | 22.73 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.15 M | 1.11 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | 687.38 K | 692.56 K | 548.88 K | 610.69 K |
| BFRHE (€) | -937.67 K | -849.32 K | -737.22 K | -745.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 358.53 | 385.01 | 392.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 216.39 | 189.69 | 210.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -2.72 Md | -2.13 Md | -2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.38 | 85.8 | 67.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 319.66 K | 311.61 K | - |
| Dette nette (€) | -4.11 M | -4.55 M | -5.77 M | -6.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.36 | 29.5 | - |
| Font de roulement (€) | -725.49 K | -8.03 M | -718.63 K | -608.2 K |
| Couverture du BFR | -53.93 | -699.76 | -64.51 | -53.54 |
| Trésorerie (€) | 636.24 K | 436.22 K | 494.44 K | 503.84 K |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 3.84 M | 4.14 M | 4.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.23 | -18.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -45.72 | -368.21 | -69.74 | -78.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 0.32 | 2 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.15 K | 277.44 K | 284.26 K | 256.42 K |
| Liquidité générale | 35.19 | 28.53 | 22.26 | 20.97 |
| Liquidité réduite | 35.19 | 28.53 | 22.26 | 20.97 |
| Couverture de la dette | - | -0.09 | -0.1 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 448 K | 422.82 K | 348.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.68 | 27.98 | 22.73 |
