THIOF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à GAP (05000), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. Cette structure THIOF se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 451.03 K €, soit quatre cent cinquante-et-un mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 157.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THIOF affichait une trésorerie de 6.62 M €.
En matière de gouvernance, THIOF est sous la direction de C.A.F, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 451.03 K | 439.54 K |
| Marge brute (€) | - | - | 312.58 K | 174.54 K |
| EBITDA (€) | - | - | 136.86 K | 95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 31.2 K | -21.77 K |
| Résultat net (€) | - | - | 157.15 K | -22.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 34.84 | -5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.47 | -0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.34 | -0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 315.35 K | 178.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 69.92 | 40.72 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 69.3 | 39.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 30.34 | 21.61 |
| BFR (€) | 18.88 M | 28.21 K | 188.53 K | 362.37 K |
| BFRHE (€) | 12.56 M | 1.11 K | 45.67 K | 179.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 152.57 | 300.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 56.44 M | 216.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 41.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 3.12 | 29.34 |
| Dette nette (€) | 5.91 M | -370.17 K | -198.79 K | -638.14 K |
| Font de roulement (€) | 18.87 M | 28.21 K | 188.53 K | 362.37 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.62 M | 34.41 K | 138.75 K | 15.25 K |
| Dettes financières (€) | 421.57 K | 364.18 K | 335.27 K | 593.27 K |
| Ratio d'endettement (%) | 29.69 | -5.71 | -3.12 | -10.26 |
| Autonomie financière (%) | 47.18 | 17.8 | 19.01 | 10.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.03 K | 40.41 K | 2.26 K | 60.11 K |
| Couverture de la dette | - | - | 147.83 | -0.59 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.95 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.95 K | - |
