SOCIETE FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1990.
Localisée à ETAMPES (91150), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise SOCIETE FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.78 M €, soit seize millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE) présentait une trésorerie de 1.89 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE) compte parmi ses dirigeants Pascal Mercier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.78 M | 14.43 M | 13.44 M | 10.84 M |
| Marge brute (€) | 5.65 M | 4.7 M | 3.79 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.64 M | 985.25 K | 514.44 K | 147.13 K |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 1.01 M | 539.86 K | 188.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 44.06 K | -26.91 K | -25.42 K | -41.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 992.41 K | 519.57 K | 168.93 K |
| Résultat net (€) | 1 M | 580.64 K | 274.81 K | 151.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | 4.02 | 2.04 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.46 | 46.25 | 27.9 | 13.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.9 | 8.88 | 5.54 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.95 M | 3.23 M | 2.55 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.56 | 22.35 | 18.99 | 20.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.7 | 32.59 | 28.18 | 30.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.49 | 7.01 | 4.02 | 1.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.75 | 6.83 | 3.83 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.67 M | 2.23 M | 1.33 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 412.36 K | -423.56 K | -54.16 K |
| BFRHE (€) | -990.81 K | -378.98 K | -148.33 K | 130.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.82 | 56.4 | 36.07 | 48.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.28 | 10.43 | -11.5 | -1.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -45.54 Md | -14.98 Md | -5.46 Md | 3.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.87 | 126.98 | 88.81 | 134.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.48 | 106.13 | 83.42 | 127.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 600.4 K | 295.12 K | 171.26 K |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -3.96 M | -2.42 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 4.16 | 2.2 | 1.58 |
| Font de roulement (€) | 2.02 M | 1.28 M | 968.56 K | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 55.07 | 57.54 | 72.91 | 82.29 |
| Trésorerie (€) | 1.89 M | 1.33 M | 1.55 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 135.12 K | 95.09 K | 54.49 K | 150 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -6.59 | -8.22 | -17.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.99 | -315.33 | -246.22 | -271.47 |
| Autonomie financière (%) | 14.41 | 13.2 | 18.07 | 7.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.69 M | 4.24 M | 3.56 M | 3.72 M |
| Liquidité générale | 130.22 | 121.78 | 122.81 | 125.08 |
| Liquidité réduite | 130.22 | 121.78 | 122.81 | 125.08 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.42 | 0.21 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.63 M | 3.18 M | 3.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.49 | 15.39 | 14.56 | 17.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 360.25 K | 222.32 K | 136.09 K | 29.87 K |