CHEYRESY ET FASTOUT, une entreprise de type Autre SARL coopérative, a été constituée en 1989.
Établie à CANNES (06400), elle intervient dans le secteur d'activité 4291Z. Cette organisation CHEYRESY ET FASTOUT oriente son activité sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 959.79 K €, soit neuf cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 93.11 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CHEYRESY ET FASTOUT affichait une trésorerie de 586.48 K €.
En termes d’effectifs, CHEYRESY ET FASTOUT compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHEYRESY ET FASTOUT est dirigée par Francois Malfoy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 959.79 K | 896.16 K | 829.43 K | 840.06 K |
| Marge brute (€) | 735.18 K | 626.31 K | 568.47 K | 503.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 95.28 K | -28.74 K |
| EBITDA (€) | 160.58 K | 73.6 K | 95.09 K | 44.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 188 | -72.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.08 K | 13.58 K | 37.88 K | -5.47 K |
| Résultat net (€) | 93.11 K | -2.13 K | 36.97 K | -6.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.7 | -0.24 | 4.46 | -0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.92 | -0.39 | 6.78 | -1.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | -0.25 | 4.31 | -0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.29 K | 535.63 K | 461.18 K | 453.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.65 | 59.77 | 55.6 | 53.93 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 76.6 | 69.89 | 68.54 | 59.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.73 | 8.21 | 11.46 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.49 | -3.42 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 603.65 K | 222.01 K | 277.28 K | 190.6 K |
| BFRHE (€) | -178.18 K | 11.47 K | -72.01 K | 90.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.56 | 90.42 | 122.02 | 82.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -468.54 M | 28.15 M | -163.62 M | 208.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.4 | 85.76 | 105.78 | 118.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.03 | 58.27 | 16.89 | 71.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 94.48 K | 49.14 K |
| Dette nette (€) | -329.37 K | -109.74 K | -150.47 K | -252.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.39 | 5.85 |
| Font de roulement (€) | 315.8 K | 150.58 K | 127.79 K | 186.57 K |
| Couverture du BFR | 52.32 | 67.83 | 46.09 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 586.48 K | 184.36 K | 161.7 K | 128.4 K |
| Dettes financières (€) | 433.27 K | 46.27 K | 34.54 K | 162.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.59 | -5.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.93 | -20.2 | -27.59 | -49.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 11.74 | 15.79 | 3.13 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.74 K | 176.4 K | 128.14 K | 214.05 K |
| Couverture de la dette | 0.58 | -0.02 | 0.32 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.3 K | 538.35 K | 468.84 K | 531.98 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 44.02 | 48.2 | 43.46 | 48.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.06 K | - | 287 | - |
