DELFINGEN
RUE EMILE STREIT - 25340 ANTEUIL
DELFINGEN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1990.
Située à ANTEUIL (25340), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DELFINGEN oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 58.39 M €, soit cinquante-huit millions trois cent quatre-vingt-treize mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.27 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELFINGEN présentait une trésorerie de 2.23 M €.
En termes d’effectifs, DELFINGEN emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELFINGEN est dirigée par Gerald Streit, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.39 M | 59.19 M | 47.72 M | 47.71 M |
| Marge brute (€) | 12.23 M | 10.99 M | 8.23 M | 11.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.44 M | 9.59 M | 1.18 M | 5.79 M |
| EBITDA (€) | -2.35 M | -2.48 M | -3.72 M | 5.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.78 M | 12.06 M | 4.91 M | 179.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.4 M | -2.54 M | -4.89 M | 4.43 M |
| Résultat net (€) | 6.27 M | 2.47 M | -1.48 M | 9.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.74 | 4.18 | -3.09 | 19.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.19 | 4.65 | -2.76 | 15.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.95 | 1.18 | -0.87 | 5.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.97 M | 23.93 M | 11.84 M | 15.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.04 | 40.43 | 24.81 | 33.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.95 | 18.57 | 17.25 | 24.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.02 | -4.18 | -7.81 | 11.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.3 | 16.2 | 2.48 | 12.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.63 M | 17 M | 22.46 M | 16.43 M |
| BFRE (€) | 3.31 M | 11.74 M | 6.19 M | 3.49 M |
| BFRHE (€) | 1.8 M | -3.46 M | 10.29 M | 6.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.96 | 104.85 | 171.79 | 125.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.7 | 72.38 | 47.35 | 26.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 287.17 Md | -560.59 Md | 1.35 T | 907.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.09 | 127.14 | 180 | 170.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.51 | 55.52 | 51.55 | 91.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.28 M | 17.5 M | 4.77 M | 10.84 M |
| Dette nette (€) | -153.5 M | -153.43 M | -114.91 M | -99.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.89 | 29.57 | 10 | 22.72 |
| Font de roulement (€) | 7.23 M | 10.52 M | 17.4 M | 14.34 M |
| Couverture du BFR | 83.75 | 61.9 | 77.47 | 87.28 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 2.11 M | 1.22 M | 4.1 M |
| Dettes financières (€) | 135.83 M | 137.57 M | 103.8 M | 90.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.54 | -8.77 | -24.08 | -9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.75 | -288.61 | -215.11 | -172.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.39 | 0.51 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.44 M | 11.29 M | 7.53 M | 11.13 M |
| Liquidité générale | 16.1 | 15.54 | 25.79 | 26.54 |
| Liquidité réduite | 16.1 | 15.54 | 25.79 | 26.54 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 0.64 | -0.79 | 4.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.02 M | 7.36 M | 6.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.77 | 10.63 | 9.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 203 K | -224 K | -181.51 K | 25.35 K |