PHYLUM, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1990.
Localisée à COLOMIERS (31770), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure PHYLUM oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-neuf mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHYLUM affichait une trésorerie de 908.59 K €.
En termes d’effectifs, PHYLUM recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHYLUM compte parmi ses dirigeants Pascal Lebret, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.23 M | 1.8 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | - | 1.69 M | 1.34 M | 970.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 333.56 K | 146.74 K | -90.66 K |
| EBITDA (€) | - | 303.46 K | 156.76 K | -59.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 30.1 K | -10.02 K | -31.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 281.51 K | 139.62 K | -77.5 K |
| Résultat net (€) | - | 1.1 M | 151.29 K | -32.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 49.46 | 8.42 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 50.32 | 13.9 | -3.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 38.46 | 8.58 | -2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.26 M | 925.62 K | 704.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.57 | 51.5 | 48.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 75.63 | 74.56 | 67.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.61 | 8.72 | -4.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.96 | 8.16 | -6.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.26 M | 2.25 M | 1.2 M | 975.39 K |
| BFRHE (€) | 10.22 K | 133.4 K | -92.35 K | 28.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 368.1 | 242.78 | 247.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 814.8 M | -454.73 M | 112.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 177.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50.45 | 45.88 | 63.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.16 M | 173.08 K | -3.22 K |
| Dette nette (€) | 267.7 K | 776.79 K | 60.84 K | 1.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 51.97 | 9.63 | -0.22 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.01 M | 850.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | 84.6 | 87.21 |
| Trésorerie (€) | 908.59 K | 1.45 M | 736.15 K | 480.71 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 16.2 K | 632 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.67 | 0.35 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.46 | 35.45 | 5.59 | 0.13 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 67.2 | 1.48 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.51 K | 567.68 K | 475.05 K | 354.1 K |
| Couverture de la dette | - | 2.24 | 0.36 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.3 M | 1.13 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.07 | 38.98 | 47.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 73.91 K | -11.27 K | -44.71 K |
