HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (H.D.S.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à CHATEAUROUX (36000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (H.D.S.) oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 587.74 K €, soit cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 915.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (H.D.S.) disposait d'une trésorerie de 4.78 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (H.D.S.) est administrée par Jean-Marie Reiner, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 587.74 K | 584.94 K | 552.62 K | 1.28 M |
| Marge brute (€) | -99.91 K | -94.81 K | -84.67 K | 651.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -100.35 K | -95.91 K | -23.3 K | -132.63 K |
| EBITDA (€) | -25.35 K | -9.04 K | 54.82 K | 16.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -75.01 K | -86.88 K | -78.13 K | -148.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.6 K | -9.29 K | 54.34 K | 15.58 K |
| Résultat net (€) | 915.41 K | 305.7 K | -37.33 K | -69.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 155.75 | 52.26 | -6.75 | -5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.73 | 5.36 | -0.69 | -1.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.55 | 4.46 | -0.52 | -0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.4 K | 474.8 K | 95.66 K | 593.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.34 | 81.17 | 17.31 | 46.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -17 | -16.21 | -15.32 | 50.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.31 | -1.54 | 9.92 | 1.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.07 | -16.4 | -4.22 | -10.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.09 K | 65.72 K | 145.39 K | -32.94 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -34.36 K |
| BFRHE (€) | 31.88 K | 136.31 K | 16.78 K | 640 |
| BFR en jours de CA (j) | 19.93 | 41.01 | 96.03 | -9.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -9.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.33 M | 218.44 M | 25.4 M | 2.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.52 | 83.89 | 96.7 | 48.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.39 | 39.8 | 2.68 | 2.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 929.85 K | 319.85 K | -22.95 K | -55.01 K |
| Dette nette (€) | -759.34 K | -993.34 K | -1.64 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 158.21 | 54.68 | -4.15 | -4.29 |
| Font de roulement (€) | -141.59 K | -94.06 K | -6.05 K | -164.94 K |
| Couverture du BFR | -441.28 | -143.12 | -4.16 | 500.73 |
| Trésorerie (€) | 4.78 K | 4.94 K | 1.69 K | 2.05 K |
| Dettes financières (€) | 759.55 K | 922.75 K | 1.64 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -3.11 | 71.68 | 29.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.05 | -17.42 | -30.47 | -30.32 |
| Autonomie financière (%) | 7.66 | 6.18 | 3.3 | 3.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.57 K | 75.53 K | 4.74 K | 209.58 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 10.63 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 10.63 |
| Couverture de la dette | - | 810.86 | - | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -64.89 K | 769.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -8.1 | 41.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.55 K | 58.99 K | 78.89 K | 73.73 K |