ANDRE VALOIS ET CIE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1954.
Localisée à HARFLEUR (76700), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. Cette structure ANDRE VALOIS ET CIE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 20.04 M €, soit vingt millions trente-sept mille huit cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 968.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ANDRE VALOIS ET CIE affichait une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, ANDRE VALOIS ET CIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ANDRE VALOIS ET CIE est sous la direction de Jose Hayot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.04 M | 19.43 M | 19.2 M | 19.71 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 2.05 M | 2.74 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 456.51 K | 1.39 M | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 512.69 K | 1.46 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -162.31 K | -56.19 K | -69.95 K | -83.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 429.92 K | 1.37 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 968.68 K | 419.42 K | 1.08 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.83 | 2.16 | 5.65 | 5.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.94 | 4.78 | 12.98 | 15.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.01 | 3.38 | 9 | 10.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 1.74 M | 2.56 M | 2.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.94 | 8.97 | 13.35 | 13.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.12 | 10.57 | 14.29 | 14.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 2.64 | 7.6 | 7.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.07 | 2.35 | 7.24 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.59 M | 8.57 M | 8.1 M | 7.83 M |
| BFRE (€) | 4.01 M | 4.29 M | 4.01 M | 4.26 M |
| BFRHE (€) | 4.1 M | 1.88 M | 947.08 K | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 174.63 | 160.92 | 154.05 | 144.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.99 | 80.59 | 76.32 | 78.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.9 Md | 99.98 Md | 49.81 Md | 115.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.28 | 71.44 | 61.35 | 87.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.21 | 52.3 | 56.58 | 33.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 522.22 K | 1.19 M | 1.22 M |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -1.2 M | -541.06 K | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | 2.69 | 6.18 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 9.35 M | 8.46 M | 7.96 M | 7.76 M |
| Couverture du BFR | 97.56 | 98.69 | 98.21 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 2.37 M | 3.08 M | 1.43 M |
| Dettes financières (€) | 96.55 K | 152.58 K | 144.17 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -2.29 | -0.46 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.75 | -13.65 | -6.48 | -27.87 |
| Autonomie financière (%) | 100.89 | 57.49 | 57.94 | 6.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.37 M | 3.4 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 198.12 | 177.05 | 177.43 | 181.02 |
| Liquidité réduite | 198.12 | 177.05 | 177.43 | 181.02 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 0.52 | 1.77 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.45 M | 1.23 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.01 | 5.25 | 4.46 | 4.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 300.54 K | 123.62 K | 340.46 K | 401.3 K |