COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Implantée à ENNERY (57365), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. La société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 88.83 M €, soit quatre-vingt-huit millions huit cent trente-trois mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ disposait d'une trésorerie de 14.51 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ compte parmi ses dirigeants Geraldine Gay, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.83 M | 95.66 M | 85.37 M | 72.69 M |
| Marge brute (€) | 21.08 M | 22.96 M | 19.27 M | 16.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.62 M | 11.2 M | 7.99 M | 5.83 M |
| EBITDA (€) | 7.96 M | 13.09 M | 7.99 M | 5.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 657.59 K | -1.89 M | 647 | 133.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.19 M | 7.9 M | 6.32 M | 3.99 M |
| Résultat net (€) | 3.88 M | 4.01 M | 3.46 M | 2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.37 | 4.19 | 4.05 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | 9.28 | 9.14 | 7.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 7.02 | 7.01 | 5.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.45 M | 21.74 M | 17.66 M | 15.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.03 | 22.72 | 20.69 | 20.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.73 | 24 | 22.57 | 22.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.96 | 13.68 | 9.36 | 7.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | 11.71 | 9.36 | 8.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.25 M | 34.55 M | 30.13 M | 27.09 M |
| BFRE (€) | 16.38 M | 19.74 M | 15.54 M | 12.7 M |
| BFRHE (€) | 844.35 K | 2.86 M | 2.55 M | 2.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 136.63 | 131.82 | 128.8 | 136.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.3 | 75.3 | 66.44 | 63.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 205.5 Md | 750.24 Md | 596.78 Md | 593.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.56 | 50.43 | 49.89 | 53.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.65 | 24.08 | 21.04 | 19.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.4 M | 9.48 M | 7.17 M | 6.37 M |
| Dette nette (€) | 4.18 M | -2.47 M | -66.76 K | 2.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.59 | 9.91 | 8.4 | 8.76 |
| Font de roulement (€) | - | 31.23 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 90.4 | - | - |
| Trésorerie (€) | 14.51 M | 10.29 M | 10.41 M | 10.64 M |
| Dettes financières (€) | - | 623.39 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | -0.26 | -0.01 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.76 | -5.72 | -0.18 | 8.22 |
| Autonomie financière (%) | - | 69.22 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.43 M | 9.94 M | 8.54 M | 6.65 M |
| Liquidité générale | 252.53 | 202.72 | 233.24 | 306.43 |
| Liquidité réduite | 252.53 | 202.72 | 233.24 | 306.43 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.84 | 0.78 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.55 M | 10.72 M | 10.29 M | 9.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.51 | 8.25 | 8.89 | 9.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.18 M | 1.51 M | 1.45 M | 1.08 M |
