ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1957.
Localisée à MITTERSHEIM (57930), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. La société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER se focalise principalement sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.22 M €, soit dix millions deux cent vingt mille huit cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 125.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER montrait une trésorerie de 2.65 M €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER est sous la direction de Olivier Durmeyer, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.22 M | 8.85 M | 8.75 M | 10.42 M |
| Marge brute (€) | 2.67 M | 2.28 M | 2.11 M | 2.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 245.55 K | -314.32 K | 60.06 K | 286.91 K |
| EBITDA (€) | 254.6 K | -253.97 K | 271.43 K | 343.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.05 K | -60.35 K | -211.37 K | -56.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.22 K | -360.17 K | 156.35 K | 224.97 K |
| Résultat net (€) | 125.97 K | -194.62 K | 320.12 K | 175.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | -2.2 | 3.66 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.41 | -10.41 | 14.86 | 10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.83 | -3.15 | 4.45 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 1.33 M | 1.78 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.08 | 15 | 20.37 | 18.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.14 | 25.76 | 24.1 | 25.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.49 | -2.87 | 3.1 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | -3.55 | 0.69 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.73 M | 3.57 M | 3.65 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | 750.75 K | 1.51 M | 117.74 K | 717.15 K |
| BFRHE (€) | -595.66 K | -159.01 K | 344.88 K | -74.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.35 | 147.39 | 152.27 | 63.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.81 | 62.22 | 4.91 | 25.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.68 Md | -3.85 Md | 8.27 Md | -2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.04 | 112.99 | 107.4 | 83.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.79 | 70.93 | 134.64 | 94.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 345.28 K | -71.61 K | 435.23 K | 294.37 K |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -2.76 M | -2.04 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.38 | -0.81 | 4.97 | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 2.87 M | 3.46 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 73.54 | 80.24 | 94.82 | 78.19 |
| Trésorerie (€) | 2.65 M | 1.53 M | 3 M | 776.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 1.74 M | 1.8 M | 232.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.41 | 38.59 | -4.69 | -8.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.63 | -147.79 | -94.81 | -138.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.07 | 1.2 | 7.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.37 M | 1.86 M | 3.06 M | 2.51 M |
| Liquidité générale | 104.16 | 101.19 | 111.86 | 102.49 |
| Liquidité réduite | 104.16 | 101.19 | 111.86 | 102.49 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.37 | 0.49 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.42 M | 2.13 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.73 | 16.41 | 14.77 | 13.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.86 K | -77.96 K | 113.37 K | 50.65 K |
