MALLARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1958.
Basée à SAINT-ANTOINE-LA-FORET (76170), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entreprise MALLARD se consacre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 373.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MALLARD présentait une trésorerie de 508.46 K €.
En termes d’effectifs, MALLARD compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MALLARD compte parmi ses dirigeants ANALOJE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 2.65 M | 2.75 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 1.74 M | 1.93 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.54 K | 76.17 K | 300.43 K | 372.09 K |
| EBITDA (€) | 638.61 K | 135.45 K | 331.57 K | 433.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.07 K | -59.29 K | -31.14 K | -61.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 494.85 K | -28.63 K | 168.61 K | 291.11 K |
| Résultat net (€) | 373.17 K | -23.91 K | 139.38 K | 232.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.1 | -0.9 | 5.06 | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.49 | -1.55 | 8.37 | 13.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.35 | -1.04 | 5.96 | 9.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.32 M | 1.57 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.2 | 50.05 | 56.98 | 55.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.47 | 65.65 | 70.03 | 66.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.71 | 5.12 | 12.04 | 14.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.54 | 2.88 | 10.91 | 12.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.17 M | 1.23 M | 1.24 M |
| BFRE (€) | 393.18 K | 223.37 K | 323.92 K | 217.57 K |
| BFRHE (€) | 700.95 K | 274.4 K | 211.48 K | 309.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.74 | 161.61 | 163.19 | 148.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.55 | 30.81 | 42.94 | 26.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.92 Md | 1.99 Md | 1.6 Md | 2.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.11 | 81.19 | 73.98 | 76.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.41 | 106 | 62.3 | 90.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 517.2 K | 140.34 K | 302.37 K | 374.77 K |
| Dette nette (€) | -177.16 K | -83.96 K | 2.2 K | -108.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.78 | 5.3 | 10.98 | 12.35 |
| Font de roulement (€) | 1.6 M | 1.17 M | 1.21 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.27 | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 508.46 K | 673.91 K | 674.33 K | 709.46 K |
| Dettes financières (€) | 71.3 K | 106.31 K | 101.12 K | 129.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.34 | -0.6 | 0.01 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.25 | -5.45 | 0.13 | -6.29 |
| Autonomie financière (%) | 26.86 | 14.5 | 16.47 | 13.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 614.32 K | 651.56 K | 549.75 K | 665.49 K |
| Liquidité générale | 236.91 | 197.01 | 215.36 | 192.93 |
| Liquidité réduite | 236.91 | 197.01 | 215.36 | 192.93 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -0.06 | 0.34 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.61 M | 1.6 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.63 | 43.38 | 42.17 | 38.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114 K | -6.71 K | 34.7 K | 81.14 K |
