FERRILAN, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1962.
Implantée à METZ (57070), elle exerce son activité dans 6430Z. La société FERRILAN se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 44.45 K €, soit quarante-quatre mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 420.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FERRILAN affichait une trésorerie de 4.69 M €.
En matière de gouvernance, FERRILAN est dirigée par Christophe Ollivier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.45 K | 51.79 K | 64.6 K | 93.79 K |
| Marge brute (€) | -18.19 K | -353.75 K | -94.82 K | 32.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.01 K | -361.89 K | -106.77 K | - |
| EBITDA (€) | -13.08 K | -331.09 K | -80.54 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16.93 K | -30.79 K | -26.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.22 K | -344.46 K | -99.65 K | 1.4 K |
| Résultat net (€) | 420.43 K | 18.44 M | 5.28 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 945.77 | 35.6 K | 8.17 K | 1.12 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.83 | 340.14 | 101.12 | 30.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.81 | 339.27 | 84.09 | 30.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.26 K | -176.73 K | -37.17 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -2.83 | -341.25 | -57.53 | 1.14 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -40.92 | -683.05 | -146.78 | 35.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.41 | -639.3 | -124.68 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -67.5 | -698.76 | -165.28 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 4.74 M | 5.39 M | 5.03 M | 3.21 M |
| BFRHE (€) | 55.58 K | 23.59 K | 86.07 K | 129.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.89 K | 37.98 K | 28.42 K | 12.5 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.77 M | 3.35 M | 15.23 M | 33.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 15.65 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.48 | 7.8 | 161.57 | 28.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.61 K | 18.45 M | 5.3 M | - |
| Dette nette (€) | 4.68 M | 5.36 M | 4.94 M | 3.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 966.44 | 35.63 K | 8.2 K | - |
| Font de roulement (€) | 4.74 M | 5.39 M | 5.03 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 99.97 | - |
| Trésorerie (€) | 4.69 M | 5.37 M | 6 M | 3.09 M |
| Dettes financières (€) | 2.55 K | 2.55 K | 2.55 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 10.89 | 0.29 | 0.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 98.25 | 98.85 | 94.56 | 88.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 K | 2.13 K | 2.05 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6 K | 9.16 K | 1.05 M | 4.8 K |
| Couverture de la dette | - | 49.83 K | 5.38 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.6 K | 540.03 K | 450.67 K | 13.74 K |