TELMO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Établie à MARLY (57155), elle se consacre au secteur d'activité de 3320D. La société TELMO se concentre sur installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.72 M €, soit six millions sept cent dix-huit mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 65.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TELMO présentait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, TELMO dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELMO est sous la direction de B.C. HOLDING ET CONSEIL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.72 M | 6.45 M | 6.76 M | 7.26 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 3.19 M | 2.53 M | 3.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.96 K | 281.6 K | 309.66 K | 509.88 K |
| EBITDA (€) | 134.7 K | 334.03 K | 298.88 K | 497.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.74 K | -52.43 K | 10.78 K | 12.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.55 K | 243.9 K | 221.84 K | 437.31 K |
| Résultat net (€) | 65.28 K | 185.51 K | 159.53 K | 318.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.97 | 2.88 | 2.36 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.75 | 11.07 | 10.71 | 23.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 5.05 | 4.26 | 10.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 2.23 M | 2.13 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.46 | 34.58 | 31.55 | 34.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.17 | 49.49 | 37.48 | 43.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.01 | 5.18 | 4.42 | 6.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 4.37 | 4.58 | 7.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.85 M | 2.39 M | 2.3 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 563.36 K | 512.7 K | 192.65 K | 16.73 K |
| BFRHE (€) | -56.74 K | -104.7 K | -285.54 K | 22.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.77 | 135.05 | 124.39 | 65.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.61 | 29.03 | 10.4 | 0.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.04 Md | -1.85 Md | -5.29 Md | 438.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.02 | 65 | 34.11 | 43.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.26 | 49.56 | 51.09 | 74.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.76 K | 288.17 K | 298.79 K | 442.69 K |
| Dette nette (€) | -193.56 K | -289.38 K | -219.07 K | -431.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 4.47 | 4.42 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 2.12 M | 1.94 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 90.06 | 88.71 | 84.2 | 93.81 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 1.71 M | 2.04 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 139.08 K | 676.71 K | 702.74 K | 110.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | -1 | -0.73 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.12 | -17.27 | -14.7 | -32.45 |
| Autonomie financière (%) | 12.52 | 2.48 | 2.12 | 12.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.05 M | 1.19 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 147.33 | 148.41 | 119.13 | 129.05 |
| Liquidité réduite | 147.33 | 148.41 | 119.13 | 129.05 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.31 | 0.27 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.52 M | 2.35 M | 2.55 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.8 | 28.54 | 25.27 | 25.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 58.08 K | 62.18 K | 121.86 K |
