MEPHISTO
ROUTE DE SARREGUEMINES - 57400 SARREBOURG
MEPHISTO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1966.
Localisée à SARREBOURG (57400), elle intervient dans le secteur d'activité 1520Z. L'entreprise MEPHISTO oriente son activité sur fabrication de chaussures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 118.81 M €, soit cent dix-huit millions huit cent onze mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.88 M €.
Au terme de l'exercice 2023, MEPHISTO révélait une trésorerie de 16.92 M €.
En termes d’effectifs, MEPHISTO emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MEPHISTO est sous la direction de Frank Weber, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118.81 M | 128.89 M | 92.68 M | 105.44 M |
| Marge brute (€) | 38.7 M | 34.04 M | 31.83 M | 33.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.3 M | 20.31 M | 13.68 M | 16.62 M |
| EBITDA (€) | 20.34 M | 19.46 M | 15.83 M | 14.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | -43.74 K | 853.96 K | -2.15 M | 1.75 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.09 M | 18.14 M | 14.37 M | 13.28 M |
| Résultat net (€) | 14.88 M | 13.01 M | 15.04 M | 7.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.52 | 10.09 | 16.23 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.21 | 36.82 | 40.55 | 14.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.76 | 18.59 | 21.19 | 9.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.13 M | 36.55 M | 32.89 M | 31.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.41 | 28.36 | 35.49 | 30.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.57 | 26.41 | 34.34 | 31.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.12 | 15.1 | 17.08 | 14.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.08 | 15.76 | 14.76 | 15.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 39.79 M | 42.55 M | 45.99 M | 65.61 M |
| BFRE (€) | 9.18 M | 13.51 M | 9.56 M | 15.04 M |
| BFRHE (€) | 12.4 M | 15.26 M | 12.77 M | 21.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 122.23 | 120.5 | 181.12 | 227.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.2 | 38.26 | 37.65 | 52.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 T | 5.39 T | 3.24 T | 6.08 T |
| Délais de paiement clients (j) | 51.85 | 62.04 | 67.05 | 69.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.5 | 52.07 | 64.91 | 44.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.55 M | 15.54 M | 17.2 M | 11.2 M |
| Dette nette (€) | -9.92 M | -20.57 M | -12.09 M | -5.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.93 | 12.05 | 18.56 | 10.62 |
| Font de roulement (€) | 36.92 M | 39.3 M | 41.6 M | 62.12 M |
| Couverture du BFR | 92.8 | 92.35 | 90.46 | 94.68 |
| Trésorerie (€) | 16.92 M | 12.3 M | 20.51 M | 26.79 M |
| Dettes financières (€) | 7.72 M | 12.24 M | 12.89 M | 17.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -1.32 | -0.7 | -0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.82 | -58.23 | -32.59 | -11.15 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 2.88 | 2.88 | 3.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.8 M | 19.13 M | 16.51 M | 12.23 M |
| Liquidité générale | 157.38 | 135.37 | 150.62 | 195.49 |
| Liquidité réduite | 157.38 | 135.37 | 150.62 | 195.49 |
| Couverture de la dette | 2.82 | 2.45 | 2.85 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.41 M | 16.32 M | 14.73 M | 15.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 9.57 | 11.9 | 11.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.15 M | 3.81 M | 3.7 M | 2.86 M |