A. GARAU ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1966.
Située à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 4631Z. Cette entité A. GARAU ET COMPAGNIE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 548.04 K €, soit cinq cent quarante-huit mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -26.69 K €.
Au terme de l'exercice 2017, A. GARAU ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 47.35 K €.
En matière de gouvernance, A. GARAU ET COMPAGNIE est sous la direction de Antoine Ruiz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.04 K | 650.39 K |
| Marge brute (€) | 52.84 K | 46.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -52.24 K | -61.03 K |
| EBITDA (€) | -17.7 K | -71.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.54 K | 10.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.3 K | -72.84 K |
| Résultat net (€) | -26.69 K | -81.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.87 | -12.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.29 | 31.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -18.13 | -55.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.05 K | 62.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.7 | 9.54 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 9.64 | 7.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.23 | -11.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.53 | -9.38 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -284.88 K | -258.68 K |
| BFRE (€) | -363.76 K | -334.36 K |
| BFRHE (€) | 31.53 K | 31.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | -189.73 | -145.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -242.27 | -187.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.34 M | 56.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.42 | 42.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -23.29 K | -47.45 K |
| Dette nette (€) | -368.61 K | -345.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.25 | -7.3 |
| Font de roulement (€) | -303.47 K | -279.05 K |
| Couverture du BFR | 106.53 | 107.88 |
| Trésorerie (€) | 47.35 K | 42.31 K |
| Dettes financières (€) | 36 | 32 |
| Capacité de remboursement (€) | 15.83 | 7.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 128.29 | 132.69 |
| Autonomie financière (%) | -7.98 K | -8.15 K |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 415.93 K | 386.34 K |
| Liquidité générale | 30.5 | 31.42 |
| Liquidité réduite | 30.5 | 31.42 |
| Couverture de la dette | -1.42 | -4.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.36 K | 103.09 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.77 | 13.57 |