LES GRAVES DE L'ESTUAIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1968.
Établie à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation LES GRAVES DE L'ESTUAIRE se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.91 M €, soit trois millions neuf cent onze mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LES GRAVES DE L'ESTUAIRE présentait une trésorerie de 683.79 K €.
En termes d’effectifs, LES GRAVES DE L'ESTUAIRE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES GRAVES DE L'ESTUAIRE est sous la direction de CEMEX GRANULATS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.91 M | 7.74 M | 6.59 M | 4.71 M |
| Marge brute (€) | 54.4 K | 400.93 K | 163.41 K | -504.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.03 M | -229.46 K | -157.69 K | -1.14 M |
| EBITDA (€) | -914.19 K | -120.82 K | -1.42 M | -607.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.12 M | -108.64 K | 1.26 M | -531.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.1 M | -389.78 K | -1.64 M | -822.22 K |
| Résultat net (€) | -1.91 M | -1.41 M | -1.81 M | -969.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -48.8 | -18.18 | -27.48 | -20.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.51 | -5 K | 70.21 | 125.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -83.13 | -22.75 | -19.06 | -13.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 720.95 K | 2.53 M | 679.86 K | 267.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.43 | 32.63 | 10.32 | 5.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.39 | 5.18 | 2.48 | -10.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.37 | -1.56 | -21.5 | -12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -77.58 | -2.96 | -2.39 | -24.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -655.43 K | 1.99 M | 154.61 K | 1.38 M |
| BFRE (€) | -1.6 M | 1.07 M | -1.42 M | 123.03 K |
| BFRHE (€) | -878.69 K | -820.3 K | -2.8 M | -2.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | -61.16 | 93.92 | 8.57 | 106.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -149.18 | 50.31 | -78.87 | 9.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.42 Md | -17.4 Md | -50.53 Md | -32.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.41 | 43.95 | 119.01 | 110.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 107.86 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.34 | 0.44 | 0.81 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 321.29 K | 185.24 K | -310.36 K | -644.16 K |
| Dette nette (€) | -2.99 M | -2.78 M | -8.16 M | -6.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.21 | 2.39 | -4.71 | -13.68 |
| Font de roulement (€) | - | -1.89 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | -94.73 | - | - |
| Trésorerie (€) | 683.79 K | 704.22 K | 1.27 M | 794.26 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.3 | -15 | 26.28 | 10.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 135.34 | -9.88 K | 316.29 | 890.75 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.63 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.46 M | 2.28 M | 6.23 M | 4.7 M |
| Liquidité générale | 47.15 | 47.68 | 36.67 | 29.33 |
| Liquidité réduite | 47.15 | 47.68 | 36.67 | 29.33 |
| Couverture de la dette | -43.05 | -17.2 | -15.68 | -12.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 320.19 K | 222.36 K | 253.34 K | 299.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 2.14 | 2.84 | 4.59 |