SPIE THEPAULT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1972.
Implantée à CERGY (95800), elle exerce son activité dans 4222Z. Cette structure SPIE THEPAULT oriente ses efforts sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 44.93 M €, soit quarante-quatre millions neuf cent trente-deux mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 683.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SPIE THEPAULT disposait d'une trésorerie de 62.34 K €.
En termes d’effectifs, SPIE THEPAULT dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPIE THEPAULT compte parmi ses dirigeants Frederic Toussaint, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.93 M | 43.77 M | 54.36 M | 45.98 M |
| Marge brute (€) | 15.06 M | 14.56 M | 13.61 M | 13.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 420.78 K | 588.95 K | -1.07 M | -485.54 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 383.75 K | -1.12 M | -517.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -694.06 K | 205.2 K | 44.68 K | 31.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 732.35 K | 47.73 K | -1.58 M | -1.06 M |
| Résultat net (€) | 683.72 K | -45.22 K | -904.26 K | -969.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -0.1 | -1.66 | -2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.14 | 5.7 | 120.87 | -2.35 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.03 | -0.22 | -3.82 | -4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.2 M | 10.86 M | 10.53 M | 10.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.92 | 24.8 | 19.38 | 23.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.51 | 33.25 | 25.04 | 29.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 0.88 | -2.06 | -1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 1.35 | -1.97 | -1.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.8 M | 5.21 M | 7.25 M | 6.66 M |
| BFRE (€) | 2.65 M | 2.4 M | 2.32 M | 2.5 M |
| BFRHE (€) | -5.32 M | -5.44 M | -5.96 M | -5.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.12 | 43.45 | 48.66 | 52.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.51 | 19.99 | 15.57 | 19.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -655.06 Md | -652.19 Md | -886.88 Md | -674.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.97 | 129.55 | 121.84 | 132.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.02 | 84.23 | 70.47 | 60.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.29 M | 1.25 M | 241.57 K | 261.93 K |
| Dette nette (€) | - | - | -22.83 M | -20.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.87 | 2.86 | 0.44 | 0.57 |
| Font de roulement (€) | -3.71 M | -4.73 M | - | - |
| Couverture du BFR | -64 | -90.87 | - | - |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 62.34 K | 77.13 K |
| Dettes financières (€) | 458.3 K | 620.78 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -94.52 | -78.27 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 3.05 K | -49.63 K |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | -1.28 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.5 M | 10.97 M | 11.86 M | 10.99 M |
| Liquidité générale | 84.03 | 80.6 | 82.87 | 85.49 |
| Liquidité réduite | 84.03 | 80.6 | 82.87 | 85.49 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.01 | -0.23 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.31 M | 13.52 M | 14.27 M | 13.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.17 | 19.63 | 18.97 | 21.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -58.32 K | - | - | -13.6 K |
