COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Située à METZ (57050), elle est active dans le secteur d'activité 5210B. Cette entité COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS) oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-huit mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 94.72 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS) affichait une trésorerie de 60 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS) est sous la direction de LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.02 M | 1.22 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 481.73 K | 474.92 K | 670.2 K | 693.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.98 K | 256.01 K | 318.73 K | 417.03 K |
| EBITDA (€) | 309.16 K | 258.49 K | 488.4 K | 428.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.18 K | -2.48 K | -169.67 K | -11.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.85 K | 90.22 K | 309.24 K | 251.03 K |
| Résultat net (€) | 94.72 K | 144.8 K | 237.43 K | 170.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.03 | 14.13 | 19.52 | 13.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 14.14 | 25.87 | 20.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.73 | 9.03 | 14.28 | 10.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 451.67 K | 429.43 K | 818.53 K | 671.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.06 | 41.91 | 67.29 | 55.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.93 | 46.35 | 55.1 | 57.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.47 | 25.23 | 40.15 | 35.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.03 | 24.98 | 26.2 | 34.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 375.74 K | 308.53 K | 477.56 K | 515.18 K |
| BFRE (€) | -194.92 K | -288.28 K | -161.76 K | -78.2 K |
| BFRHE (€) | 365.68 K | 405.9 K | 276.23 K | 282.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.75 | 109.9 | 143.3 | 154.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.83 | -102.69 | -48.54 | -23.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 Md | 1.14 Md | 920.55 M | 939.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 133.73 | 127.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.67 K | 314.81 K | 419.14 K | 378.08 K |
| Dette nette (€) | -473.48 K | -551.99 K | -678.67 K | -579.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.14 | 30.72 | 34.46 | 31.1 |
| Font de roulement (€) | 229.27 K | 141.57 K | 176.94 K | 55.21 K |
| Couverture du BFR | 61.02 | 45.89 | 37.05 | 10.72 |
| Trésorerie (€) | 60 K | 25.7 K | 64.37 K | 20.06 K |
| Dettes financières (€) | 69 | 69 | 14.38 K | 21.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -1.75 | -1.62 | -1.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.33 | -53.92 | -73.95 | -68.86 |
| Autonomie financière (%) | 16.21 K | 14.84 K | 63.81 | 39.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 388.42 K | 412.4 K | 429.93 K | 287.42 K |
| Liquidité générale | 137.44 | 120.24 | 110.45 | 132.35 |
| Liquidité réduite | 137.44 | 120.24 | 110.45 | 132.35 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 1.74 | 1.2 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 177.89 K | 175.92 K | 304.83 K | 246.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.41 | 12.59 | 19.63 | 14.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.77 K | 57.58 K | 91.04 K | 80.76 K |