ETABLISSEMENTS FERSTER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1973.
Localisée à COURCELLES-CHAUSSY (57530), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité ETABLISSEMENTS FERSTER se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-huit mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 43.64 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS FERSTER présentait une trésorerie de 52.8 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS FERSTER rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS FERSTER est administrée par Franck Ferster, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.3 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 351.93 K | 339.21 K | 424.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.73 K | 40.75 K | 7 K |
| EBITDA (€) | 52.59 K | 42.69 K | 24.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.87 K | -1.94 K | -17.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.7 K | 34.52 K | 17.3 K |
| Résultat net (€) | 43.64 K | 47.59 K | 12.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.77 | 3.66 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.37 | 26.61 | 9.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | 7.57 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.44 K | 357.64 K | 384.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.01 | 27.51 | 30.83 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.37 | 26.09 | 34.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.54 | 3.28 | 2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.12 | 3.13 | 0.56 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 242.22 K | 266.52 K | 233.93 K |
| BFRE (€) | 89.99 K | 178.67 K | 138.47 K |
| BFRHE (€) | 97.08 K | 66.23 K | 75.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.3 | 74.82 | 68.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.35 | 50.16 | 40.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 308.19 M | 235.92 M | 259.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 89.14 | 88.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 87.89 | 85.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.03 K | 56.8 K | 20.58 K |
| Dette nette (€) | -796.51 K | -418.57 K | -426.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.14 | 4.37 | 1.65 |
| Font de roulement (€) | 226.38 K | 256.87 K | 224.28 K |
| Couverture du BFR | 93.46 | 96.38 | 95.87 |
| Trésorerie (€) | 52.8 K | 21.62 K | 19.62 K |
| Dettes financières (€) | 93.61 K | 114.21 K | 133.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.58 | -7.37 | -20.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -408.29 | -234.09 | -324.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.57 | 0.98 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 753.36 K | 325.97 K | 312.35 K |
| Liquidité générale | 90.25 | 82.05 | 75.8 |
| Liquidité réduite | 90.25 | 82.05 | 75.8 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.53 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.23 K | 307.24 K | 327.04 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.56 | 21.25 | 23.58 |