BARILLEC SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Basée à CONCARNEAU (29900), elle est active dans le secteur d'activité 3320D. Cette entité BARILLEC SAS oriente son activité sur installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 63.11 M €, soit soixante-trois millions cent treize mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 983.2 K €.
Au terme de l'exercice 2022, BARILLEC SAS disposait d'une trésorerie de 11.04 M €.
En termes d’effectifs, BARILLEC SAS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BARILLEC SAS est administrée par Olivier Sanquer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.11 M | 57.29 M | 43.54 M | 38.29 M |
| Marge brute (€) | 21.19 M | 19.56 M | 16.09 M | 14.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.93 M | 2.9 M | 1.67 M | 584.41 K |
| EBITDA (€) | 1.75 M | 2.04 M | 1.13 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.18 M | 852.08 K | 547.05 K | -1.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.43 M | 522.6 K | 1.15 M |
| Résultat net (€) | 983.2 K | 778.44 K | 740.53 K | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.56 | 1.36 | 1.7 | 2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.53 | 19.84 | 14.39 | 25.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 1.81 | 1.71 | 3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31 M | 17.74 M | 16.62 M | 14.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.11 | 30.97 | 38.18 | 36.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.58 | 34.15 | 36.95 | 37.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | 3.57 | 2.59 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.65 | 5.06 | 3.84 | 1.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.51 M | 22.31 M | 23.51 M | 16.61 M |
| BFRE (€) | 8.95 M | 3.75 M | 4.26 M | 7.26 M |
| BFRHE (€) | -8.76 M | -10.32 M | -11.32 M | -6.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.17 | 142.12 | 197.07 | 158.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.78 | 23.87 | 35.69 | 69.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.52 T | -1.62 T | -1.35 T | -722.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.49 | 123.2 | 158.13 | 171.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.03 | 56.45 | 78.99 | 60.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.29 M | 5.14 M | 5.92 M | 3.76 M |
| Dette nette (€) | -17.05 M | -9.86 M | -9.41 M | -10.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.39 | 8.97 | 13.59 | 9.83 |
| Font de roulement (€) | -2.06 M | -1.53 M | 170.3 K | -1.11 M |
| Couverture du BFR | -9.15 | -6.85 | 0.72 | -6.71 |
| Trésorerie (€) | 11.04 M | 17.12 M | 18.1 M | 8.54 M |
| Dettes financières (€) | 430.54 K | 558.52 K | 858.37 K | 483.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -1.92 | -1.59 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -460.11 | -251.33 | -182.88 | -237.15 |
| Autonomie financière (%) | 8.61 | 7.02 | 5.99 | 9.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.11 M | 14.6 M | 14.02 M | 10.58 M |
| Liquidité générale | 136.61 | 136.3 | 135.54 | 141.62 |
| Liquidité réduite | 136.61 | 136.3 | 135.54 | 141.62 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.22 M | 16.3 M | 13.86 M | 13.11 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.17 | 19.72 | 22.32 | 23.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.47 K | 449.95 K | 155.61 K | -65.3 K |
