CAPITAINE COOK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1960.
Localisée à CLOHARS-CARNOET (29360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1020Z. Cette entité CAPITAINE COOK se focalise principalement transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 57.58 M €, soit cinquante-sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.24 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPITAINE COOK affichait une trésorerie de 145.22 K €.
En termes d’effectifs, CAPITAINE COOK compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITAINE COOK est sous la direction de Sebastien Lopez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.58 M | 61.53 M | 55.65 M | 50.14 M |
| Marge brute (€) | 10.29 M | 10.07 M | 10.88 M | 8.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -403.41 K | 1.71 M | 27.7 K | -120.77 K |
| EBITDA (€) | -521.89 K | 1.52 M | -91.89 K | 99.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 118.49 K | 186.5 K | 119.59 K | -220.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.81 M | -926.34 K | -2.67 M | -2.38 M |
| Résultat net (€) | -3.24 M | -1.75 M | -2.86 M | -2.82 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.62 | -2.84 | -5.15 | -5.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.25 | -45.4 | -47.53 | -32.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.26 | -4.13 | -6.62 | -6.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.05 M | 11.02 M | 8.96 M | 9.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | 17.91 | 16.11 | 18.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.87 | 16.37 | 19.55 | 16.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.91 | 2.47 | -0.17 | 0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 | 2.77 | 0.05 | -0.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.01 M | 17.75 M | 16.82 M | 16.34 M |
| BFRE (€) | 15.38 M | 15.01 M | 14.83 M | 13.77 M |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 1.45 M | 629.76 K | 707.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.84 | 105.28 | 110.31 | 118.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.48 | 89.03 | 97.29 | 100.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.78 Md | 243.85 Md | 96.01 Md | 97.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.21 | 38.91 | 32.94 | 39.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.65 | 63.27 | 75.16 | 69.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -199.75 K | 1.8 M | 171.45 K | 18.86 K |
| Dette nette (€) | -28.16 M | -38.1 M | -36.91 M | -32.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.35 | 2.93 | 0.31 | 0.04 |
| Font de roulement (€) | 15.95 M | 16.44 M | 15.36 M | 14.31 M |
| Couverture du BFR | 93.73 | 92.64 | 91.35 | 87.6 |
| Trésorerie (€) | 145.22 K | 184.32 K | 142.79 K | 59.64 K |
| Dettes financières (€) | 17.58 M | 25.53 M | 23.25 M | 20.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 141 | -21.13 | -215.26 | -1.71 K |
| Ratio d'endettement (%) | -263.18 | -989.46 | -612.27 | -371.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.15 | 0.26 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.86 M | 11.65 M | 12.52 M | 10.48 M |
| Liquidité générale | 20.47 | 18.73 | 15.49 | 18.45 |
| Liquidité réduite | 20.47 | 18.73 | 15.49 | 18.45 |
| Couverture de la dette | -1.18 | -0.57 | -1.12 | -1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.15 M | 9.78 M | 10.16 M | 9.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.96 | 11.67 | 13.31 | 14.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -90.93 K | -3.14 K | -13.96 K | -13.89 K |
