COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1965.
Implantée à CONCARNEAU (29900), elle se consacre au secteur d'activité de 0311Z. Cette structure COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE se focalise principalement sur pêche en mer.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 108.19 M €, soit cent huit millions cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -15.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE disposait d'une trésorerie de 27.25 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE compte parmi ses dirigeants PP THON, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.19 M | 129.76 M | 101.25 M | 94.02 M |
| Marge brute (€) | 16.95 M | 37.03 M | 29.3 M | 24.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.09 M | -1.64 M | -934.63 K | -8.4 M |
| EBITDA (€) | -6.18 M | 738 K | 3.17 M | -3.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.9 M | -2.38 M | -4.1 M | -4.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.09 M | -10.5 M | -9.2 M | -17.23 M |
| Résultat net (€) | -15.09 M | -10.29 M | -10.49 M | -18.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -13.95 | -7.93 | -10.36 | -20.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -138.96 | -257.9 | -73.25 | -127.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.56 | -7.62 | -9.01 | -16.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.52 M | 47.47 M | 42.95 M | 35.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.61 | 36.58 | 42.42 | 37.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.67 | 28.53 | 28.94 | 26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.72 | 0.57 | 3.13 | -4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.17 | -1.26 | -0.92 | -8.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 34.97 M | 31.89 M | 15.62 M | 5.13 M |
| BFRE (€) | 27.85 M | 24.85 M | 10.11 M | -48.39 K |
| BFRHE (€) | 6.96 M | 6.88 M | 5.2 M | 2.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.99 | 89.69 | 56.32 | 19.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.97 | 69.9 | 36.45 | -0.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 T | 2.45 T | 1.44 T | 754.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.37 | 125.66 | 80.66 | 63.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.9 | 84.8 | 74.93 | 93.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.98 M | 10.4 M | 11.28 M | 4.04 M |
| Dette nette (€) | -106.1 M | -116.4 M | -90.04 M | -87.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 8.01 | 11.14 | 4.3 |
| Font de roulement (€) | 21.98 M | 17.48 M | 3.64 M | -7.65 M |
| Couverture du BFR | 62.85 | 54.82 | 23.29 | -149.05 |
| Trésorerie (€) | 27.25 K | 11.47 K | 18.92 K | 601.44 K |
| Dettes financières (€) | 78.82 M | 87.45 M | 68.78 M | 65.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.29 | -11.19 | -7.98 | -21.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -976.93 | -2.92 K | -628.72 | -591.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.9 M | 28.55 M | 20.71 M | 21.33 M |
| Liquidité générale | 44.57 | 43.02 | 29.4 | 22.22 |
| Liquidité réduite | 44.57 | 43.02 | 29.4 | 22.22 |
| Couverture de la dette | -2.18 | -1.64 | -1.91 | -5.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.91 M | 32.21 M | 27.89 M | 26.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.44 | 21.97 | 23.72 | 24.25 |
