L EAU VIVE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Basée à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 4761Z. L'entité L EAU VIVE oriente ses efforts sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 529.35 K €, soit cinq cent vingt-neuf mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 69.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, L EAU VIVE affichait une trésorerie de 110.53 K €.
En termes d’effectifs, L EAU VIVE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L EAU VIVE est sous la direction de Eric Dumas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 529.35 K | 677.17 K | 666.97 K |
| Marge brute (€) | 93.71 K | 82.91 K | 65.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.87 K | 7.37 K | -19.31 K |
| EBITDA (€) | 78.26 K | -2.8 K | -19.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.61 K | 10.17 K | -31 |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.26 K | -3.7 K | -22.06 K |
| Résultat net (€) | 69.41 K | 211 | -27.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.11 | 0.03 | -4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.63 | 0.14 | -17.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.34 | 0.05 | -5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.28 K | 172.25 K | 90.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.5 | 25.44 | 13.64 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.7 | 12.24 | 9.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.78 | -0.41 | -2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.65 | 1.09 | -2.9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 125.65 K | 66.81 K | 24.31 K |
| BFRE (€) | -207.27 K | -63.02 K | -68.48 K |
| BFRHE (€) | 144.74 K | 119.81 K | 83.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.64 | 36.01 | 13.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.92 | -33.97 | -37.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 209.91 M | 222.28 M | 153.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 71.62 | 64.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.87 | 102.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.57 K | 18.62 K | -23.86 K |
| Dette nette (€) | -360.48 K | -258.31 K | -344.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.03 | 2.75 | -3.58 |
| Font de roulement (€) | 48 K | 56.71 K | 14.31 K |
| Couverture du BFR | 38.2 | 84.88 | 58.86 |
| Trésorerie (€) | 110.53 K | 9.92 K | 8.99 K |
| Dettes financières (€) | 19.08 K | 76.16 K | 126.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | -13.87 | 14.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.88 | -168.21 | -224.7 |
| Autonomie financière (%) | 10.51 | 2.02 | 1.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 374.29 K | 191.97 K | 227.14 K |
| Liquidité générale | 94 | 53.92 | 36.23 |
| Liquidité réduite | 94 | 53.92 | 36.23 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 0.01 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.55 K | 91.58 K | 88.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.25 | 11.07 | 11.05 |
