SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Localisée à VALBONNE (06560), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions sept cent mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 152.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) affichait une trésorerie de 159.82 K €.
En termes d’effectifs, SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (CCF) est sous la direction de Daniel Banquart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 5.56 M | - | 5.66 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.96 M | - | 1.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.33 K | 29.68 K | - | -30.22 K |
| EBITDA (€) | 178.89 K | 125.22 K | - | 27.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -114.56 K | -95.54 K | - | -57.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 159.16 K | 103.13 K | - | 9.43 K |
| Résultat net (€) | 152.56 K | 107.28 K | - | 37.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 1.93 | - | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.58 | 19.75 | - | 9.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 5.54 | - | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.8 M | 1.62 M | - | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.63 | 29.08 | - | 23.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.3 | 35.34 | - | 33.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 2.25 | - | 0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.13 | 0.53 | - | -0.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 951.2 K | 749.54 K | 1.16 M | 630.51 K |
| BFRE (€) | 498.29 K | 153.66 K | 598.57 K | 579.13 K |
| BFRHE (€) | 57.15 K | 141.53 K | 70.75 K | -115.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.9 | 49.23 | - | 40.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.9 | 10.09 | - | 37.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 892.56 M | 2.15 Md | - | -1.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.32 | 69.92 | - | 102.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.06 | 69.21 | - | 70.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.1 K | 129.37 K | - | 55.54 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.05 M | -1.88 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | 2.33 | - | 0.98 |
| Font de roulement (€) | 715.26 K | 642.17 K | 788.23 K | 440.57 K |
| Couverture du BFR | 75.19 | 85.68 | 68.23 | 69.87 |
| Trésorerie (€) | 159.82 K | 346.99 K | 118.91 K | 415 |
| Dettes financières (€) | 140.33 K | 174.75 K | 430.41 K | 138.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -8.1 | - | -28.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.38 | -192.86 | -430.42 | -401.87 |
| Autonomie financière (%) | 4.82 | 3.11 | 1.01 | 2.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.11 M | 1.2 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 120.27 | 119.76 | 107.41 | 104.88 |
| Liquidité réduite | 120.27 | 119.76 | 107.41 | 104.88 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.25 | - | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 1.93 M | - | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.79 | 26.18 | - | 20.93 |