ETABLISSEMENTS PATRICK GILLE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Située à SURESNES (92150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS PATRICK GILLE met l'accent sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.45 M €, soit quatre millions quatre cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 387.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PATRICK GILLE affichait une trésorerie de 839.13 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PATRICK GILLE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PATRICK GILLE est administrée par Gille Patrick, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.45 M | 3.03 M | 2.87 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 844.17 K | 685.21 K | 800.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 581.29 K | 162.35 K | 50.77 K | 151.54 K |
| EBITDA (€) | 562.21 K | 147.46 K | 65.87 K | 147.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.08 K | 14.88 K | -15.09 K | 4.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 519.01 K | 127.12 K | 56.5 K | 134.99 K |
| Résultat net (€) | 387.05 K | 95.31 K | 42.18 K | 104.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.7 | 3.14 | 1.47 | 3.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.11 | 15.22 | 5.77 | 15.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | 5.83 | 3.07 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 567.7 K | 427.35 K | 566.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.38 | 18.73 | 14.91 | 20.19 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.89 | 27.85 | 23.91 | 28.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.63 | 4.86 | 2.3 | 5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.06 | 5.36 | 1.77 | 5.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 814.29 K | 737.17 K | 622.95 K | 589.87 K |
| BFRE (€) | -504.82 K | -171.63 K | -163.44 K | -182.04 K |
| BFRHE (€) | 335.65 K | -98.95 K | 177.1 K | -17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.77 | 88.77 | 79.34 | 76.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.4 | -20.67 | -20.82 | -23.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.09 Md | -821.69 M | 1.39 Md | -130.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.25 | 56.74 | 53.34 | 56.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.94 | 42.54 | 38.66 | 48.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457.96 K | 115.09 K | 51.57 K | 116.9 K |
| Dette nette (€) | -513.2 K | -222.56 K | -34.85 K | -95.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.29 | 3.8 | 1.8 | 4.17 |
| Font de roulement (€) | - | 514.58 K | 622.96 K | - |
| Couverture du BFR | - | 69.81 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 839.13 K | 785.16 K | 609.29 K | 632.02 K |
| Dettes financières (€) | - | 242.79 K | 200.01 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -1.93 | -0.68 | -0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.2 | -35.54 | -4.77 | -13.91 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.58 | 3.65 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 542.34 K | 444.14 K | 524.21 K |
| Liquidité générale | 148.48 | 125.44 | 162.73 | 147.65 |
| Liquidité réduite | 148.48 | 125.44 | 162.73 | 147.65 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.34 | 0.2 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.39 K | 660.76 K | 611.89 K | 644.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.72 | 12.37 | 12.04 | 14.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.05 K | 31.8 K | 12.14 K | 38.05 K |