SARL ULMA (ULMA), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1990.
Localisée à BONDOUFLE (91070), elle intervient dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise SARL ULMA (ULMA) oriente son activité sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.76 M €, soit quatorze millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -33.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL ULMA (ULMA) révélait une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, SARL ULMA (ULMA) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ULMA (ULMA) est sous la direction de Mikel Sanchez Gomez, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.76 M | 14.79 M | 14.44 M | 11.76 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 4.47 M | 3.04 M | 3.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 715.8 K | 919.97 K | -426 K | -570.46 K |
| EBITDA (€) | 836.34 K | 1.05 M | -94.54 K | -193.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -120.55 K | -134.01 K | -331.47 K | -377.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 283.88 K | 453.56 K | -466.52 K | -642.15 K |
| Résultat net (€) | -33.46 K | -39.34 K | -836.32 K | -826.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.23 | -0.27 | -5.79 | -7.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.86 | -3.27 | -67.29 | -39.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.14 | -0.18 | -3.95 | -4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 4.22 M | 3.18 M | 3.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.24 | 28.57 | 22 | 25.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.66 | 30.2 | 21.04 | 30.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.67 | 7.13 | -0.65 | -1.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.85 | 6.22 | -2.95 | -4.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.34 M | 5.95 M | 5.36 M | 5.7 M |
| BFRE (€) | 2.99 M | 3.33 M | 3.19 M | 2.9 M |
| BFRHE (€) | -1.23 M | -1.25 M | -1.3 M | -1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 156.7 | 146.78 | 135.36 | 176.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.05 | 82.11 | 80.67 | 89.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -49.78 Md | -50.68 Md | -51.36 Md | -37.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 156.02 | 173.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 590.15 K | 621.4 K | -381.94 K | -289.8 K |
| Dette nette (€) | -20.33 M | -19.23 M | -19.11 M | -15.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 4.2 | -2.64 | -2.46 |
| Font de roulement (€) | 3.5 M | 3.23 M | 2.61 M | 3.16 M |
| Couverture du BFR | 55.3 | 54.23 | 48.81 | 55.49 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 1.18 M | 763.98 K | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 10.21 M | 9.67 M | 9.25 M | 8.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -34.45 | -30.95 | 50.02 | 54.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.74 K | -1.6 K | -1.54 K | -766.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.14 M | 8.06 M | 7.93 M | 6.35 M |
| Liquidité générale | 61.27 | 61.34 | 59.5 | 64.1 |
| Liquidité réduite | 61.27 | 61.34 | 59.5 | 64.1 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.01 | -0.31 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.56 M | 3.77 M | 3.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.74 | 16.39 | 17.74 | 20.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.41 K | -12.45 K | - | - |
