CARRIERES MBTP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Localisée à SAINT-GENIX-LES-VILLAGES (73240), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité CARRIERES MBTP se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.9 M €, soit deux millions neuf cent mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -143.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARRIERES MBTP présentait une trésorerie de 105.37 K €.
En termes d’effectifs, CARRIERES MBTP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES MBTP est dirigée par SERFIM RECYCLAGE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.9 M | 3.38 M | 3.33 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 661.33 K | 833.02 K | 771.52 K | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.59 K | 307.61 K | 16.41 K | 464.52 K |
| EBITDA (€) | 28.08 K | 264.13 K | -16.96 K | 524.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.49 K | 43.48 K | 33.37 K | -59.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.29 K | 104.45 K | -149 K | 389.18 K |
| Résultat net (€) | -143.95 K | 133.53 K | -79.91 K | 319 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.96 | 3.95 | -2.4 | 9.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.98 | 12.65 | -8.57 | 24.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.91 | 5.19 | -3.2 | 11.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 652.01 K | 870.1 K | 615.8 K | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.48 | 25.73 | 18.47 | 33.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.8 | 24.63 | 23.14 | 39.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.97 | 7.81 | -0.51 | 15.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 9.09 | 0.49 | 13.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 784.22 K | 819.65 K | 699.8 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | 282.25 K | 235.11 K | 5.96 K | -63.12 K |
| BFRHE (€) | 383.73 K | 388.34 K | 588.56 K | 944.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.7 | 88.46 | 76.6 | 109.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.52 | 25.37 | 0.65 | -6.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.05 Md | 3.6 Md | 5.38 Md | 8.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.41 | 81.66 | 110.78 | 129.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.69 | 53.98 | 66.4 | 67.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.66 K | 358.93 K | 131.99 K | 490.76 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -987.56 K | -1.17 M | -986.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.37 | 10.61 | 3.96 | 14.33 |
| Font de roulement (€) | 399.47 K | 435.95 K | 357.27 K | 745.7 K |
| Couverture du BFR | 50.94 | 53.19 | 51.05 | 72.66 |
| Trésorerie (€) | 105.37 K | 172.58 K | 80.38 K | 126.45 K |
| Dettes financières (€) | 595.89 K | 597.78 K | 600 K | 511.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.76 | -2.75 | -8.87 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.82 | -93.57 | -125.47 | -74.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.77 | 1.56 | 2.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 554.7 K | 535.47 K | 622.87 K | 579.33 K |
| Liquidité générale | 70.43 | 81.91 | 89.65 | 122.94 |
| Liquidité réduite | 70.43 | 81.91 | 89.65 | 122.94 |
| Couverture de la dette | -0.87 | 0.87 | -0.53 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 675.36 K | 673.39 K | 653.98 K | 683.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.73 | 14.26 | 14.03 | 14.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -960 | 45.09 K | -1.02 K | 115.4 K |