TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Située à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. La société TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.37 M €, soit huit millions trois cent soixante-douze mille cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 150.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS révélait une trésorerie de 685.44 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DUMAS PERE ET FILS est administrée par DESCOMBIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.37 M | 5.94 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.85 M | 2.73 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 487.53 K | 268.75 K | - | - |
| EBITDA (€) | 506.14 K | 307.33 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18.62 K | -38.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.55 K | 6.19 K | - | - |
| Résultat net (€) | 150.57 K | 76.76 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 1.29 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | 4.15 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 1.71 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 2.26 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.45 | 38.09 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.01 | 45.95 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | 5.17 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 4.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.06 M | 1.11 M | 770.75 K |
| BFRE (€) | 68.83 K | 179.14 K | 207.31 K | -65.03 K |
| BFRHE (€) | 398.43 K | 279.49 K | 163.73 K | 277.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.34 | 65.39 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3 | 11.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.14 Md | 4.55 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 66.59 | 97.42 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.41 | 62.07 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 526.52 K | 377.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -2.05 M | -2.36 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.29 | 6.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.04 M | 1.07 M | 764.95 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 97.87 | 96.34 | 99.25 |
| Trésorerie (€) | 685.44 K | 582.96 K | 694.32 K | 554.15 K |
| Dettes financières (€) | 840.22 K | 1.21 M | 1.57 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -5.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -91.93 | -110.74 | -133.02 | -172.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 1.53 | 1.13 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 1.4 M | 1.45 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 102.58 | 89.35 | 77.65 | 63.9 |
| Liquidité réduite | 102.58 | 89.35 | 77.65 | 63.9 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.09 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.25 M | 2.37 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.19 | 30.97 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.24 K | 17.47 K | - | - |