TIVOLI DISTRIBUTION (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à LE MAGNY (36400), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. Cette entité TIVOLI DISTRIBUTION (INTERMARCHE) met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 24.8 M €, soit vingt-quatre millions huit cent mille sept cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 452.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TIVOLI DISTRIBUTION (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 663.28 K €.
En termes d’effectifs, TIVOLI DISTRIBUTION (INTERMARCHE) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIVOLI DISTRIBUTION (INTERMARCHE) est dirigée par SESYCLAU, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.8 M | 22.97 M | 21.53 M | 20.58 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 2.55 M | 2.38 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 578.56 K | 681.42 K | 607.14 K | 602.46 K |
| EBITDA (€) | 640.97 K | 719.63 K | 705.31 K | 689.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -62.42 K | -38.21 K | -98.17 K | -87.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 529.14 K | 615.2 K | 595.39 K | 527.06 K |
| Résultat net (€) | 452.29 K | 506.9 K | 504.73 K | 397.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.82 | 2.21 | 2.34 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.67 | 21.59 | 22.5 | 19.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 10.11 | 10.94 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 2.39 M | 2.35 M | 2.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.57 | 10.43 | 10.91 | 11.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.2 | 11.1 | 11.07 | 12.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | 3.13 | 3.28 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | 2.97 | 2.82 | 2.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.26 M | 1.79 M | 1.77 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | -245.58 K | -370.11 K | -216.35 K | -301.26 K |
| BFRHE (€) | 1.83 M | 1.51 M | 1.3 M | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 33.26 | 28.38 | 29.97 | 32.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.61 | -5.88 | -3.67 | -5.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.52 Md | 95.03 Md | 76.94 Md | 81.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.9 | 24.11 | 22.75 | 19.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.84 | 36.3 | 32.17 | 32.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 567.47 K | 620.82 K | 623.21 K | 562.54 K |
| Dette nette (€) | -2.37 M | -2.05 M | -1.73 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.29 | 2.7 | 2.89 | 2.73 |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 1.75 M | 1.73 M | 1.65 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 98.28 | 97.77 | 91.27 |
| Trésorerie (€) | 663.28 K | 614.96 K | 641.23 K | 567.42 K |
| Dettes financières (€) | 739.28 K | 284.6 K | 333.04 K | 432.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.17 | -3.31 | -2.78 | -3.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -103 | -87.44 | -77.17 | -87.69 |
| Autonomie financière (%) | 3.11 | 8.25 | 6.73 | 4.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 2.35 M | 2 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 90.82 | 87.11 | 89.46 | 93.46 |
| Liquidité réduite | 90.82 | 87.11 | 89.46 | 93.46 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.83 | 1.87 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.77 M | 1.67 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.18 | 6.4 | 6.41 | 6.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.02 K | 145.36 K | 136.09 K | 114.67 K |