VALSERINE FROMAGERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1990.
Située à VALSERHONE (01200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4633Z. Cette organisation VALSERINE FROMAGERIE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.89 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 440.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALSERINE FROMAGERIE révélait une trésorerie de 965.82 K €.
En termes d’effectifs, VALSERINE FROMAGERIE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALSERINE FROMAGERIE est dirigée par Olivier Bailly, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.89 M | 4.23 M | 4.01 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 815.83 K | 736.39 K | 935.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 671.11 K | 421.67 K | 356.43 K | 420.8 K |
| EBITDA (€) | 623.06 K | 463.64 K | 403.94 K | 431.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.06 K | -41.97 K | -47.51 K | -11.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 573.69 K | 425.39 K | 358.21 K | 395.29 K |
| Résultat net (€) | 440.01 K | 323.37 K | 262.51 K | 287.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 7.64 | 6.55 | 6.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.37 | 20.98 | 18.51 | 21.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.83 | 14.54 | 13.76 | 13.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 912.71 K | 895.54 K | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.68 | 21.56 | 22.35 | 24.31 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.87 | 19.27 | 18.38 | 20.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 10.95 | 10.08 | 9.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.39 | 9.96 | 8.9 | 9.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.44 M | 1.23 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | 306.59 K | 359.92 K | 232.52 K | 139.72 K |
| BFRHE (€) | 231.68 K | 10.48 K | 15.76 K | 10.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.19 | 124.18 | 111.85 | 101.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.99 | 31.03 | 21.18 | 11.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.74 Md | 121.62 M | 172.98 M | 123.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.04 | 54.27 | 45.25 | 47.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.33 | 46.17 | 42.21 | 54.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 723.25 K | 483.89 K | 487 K | 534.7 K |
| Dette nette (€) | -34.62 K | 387.29 K | 491.32 K | 354.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.28 | 11.43 | 12.15 | 11.89 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.44 M | 1.23 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 965.82 K | 1.07 M | 980.63 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 94 K | 92.05 K | 10.76 K | 13.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | 0.8 | 1.01 | 0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.76 | 25.13 | 34.65 | 26.15 |
| Autonomie financière (%) | 20.93 | 16.74 | 131.82 | 98.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 906.34 K | 590.56 K | 478.56 K | 733.03 K |
| Liquidité générale | 201.78 | 250.97 | 304.04 | 227.46 |
| Liquidité réduite | 201.78 | 250.97 | 304.04 | 227.46 |
| Couverture de la dette | 2.92 | 2.32 | 2.55 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 425.73 K | 385.86 K | 359.75 K | 496.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.6 | 7.01 | 6.69 | 8.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 142.92 K | 110.71 K | 95.37 K | 104.62 K |