VALSERINE FROMAGERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1990.
Implantée à VALSERHONE (01200), elle œuvre dans 4633Z. Cette structure VALSERINE FROMAGERIE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quinze mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 490.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALSERINE FROMAGERIE affichait une trésorerie de 1.29 M €.
En termes d’effectifs, VALSERINE FROMAGERIE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALSERINE FROMAGERIE est sous la direction de Olivier Bailly, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 5.89 M | 4.23 M | 4.01 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.11 M | 815.83 K | 736.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 694.9 K | 671.11 K | 421.67 K | 356.43 K |
| EBITDA (€) | 672.67 K | 623.06 K | 463.64 K | 403.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.24 K | 48.06 K | -41.97 K | -47.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 636.98 K | 573.69 K | 425.39 K | 358.21 K |
| Résultat net (€) | 490.57 K | 440.01 K | 323.37 K | 262.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.21 | 7.47 | 7.64 | 6.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.96 | 22.37 | 20.98 | 18.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.8 | 14.83 | 14.54 | 13.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.22 M | 912.71 K | 895.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.55 | 20.68 | 21.56 | 22.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.35 | 18.87 | 19.27 | 18.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.26 | 10.58 | 10.95 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.63 | 11.39 | 9.96 | 8.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 1.5 M | 1.44 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 430.63 K | 306.59 K | 359.92 K | 232.52 K |
| BFRHE (€) | 221.04 K | 231.68 K | 10.48 K | 15.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.5 | 93.19 | 124.18 | 111.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.31 | 18.99 | 31.03 | 21.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.62 Md | 3.74 Md | 121.62 M | 172.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.89 | 52.04 | 54.27 | 45.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.16 | 57.33 | 46.17 | 42.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 755.89 K | 723.25 K | 483.89 K | 487 K |
| Dette nette (€) | 432.16 K | -34.62 K | 387.29 K | 491.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.65 | 12.28 | 11.43 | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 1.5 M | 1.44 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.29 M | 965.82 K | 1.07 M | 980.63 K |
| Dettes financières (€) | 22.73 K | 94 K | 92.05 K | 10.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.57 | -0.05 | 0.8 | 1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.58 | -1.76 | 25.13 | 34.65 |
| Autonomie financière (%) | 108.15 | 20.93 | 16.74 | 131.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 833.26 K | 906.34 K | 590.56 K | 478.56 K |
| Liquidité générale | 274.77 | 201.78 | 250.97 | 304.04 |
| Liquidité réduite | 274.77 | 201.78 | 250.97 | 304.04 |
| Couverture de la dette | 3.11 | 2.92 | 2.32 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 448.52 K | 425.73 K | 385.86 K | 359.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.58 | 5.6 | 7.01 | 6.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 159.5 K | 142.92 K | 110.71 K | 95.37 K |