MEDI ALPES ARDECHE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1990.
Établie à AUBENAS (07200), elle se spécialise dans 4646Z. La société MEDI ALPES ARDECHE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 953.08 K €, soit neuf cent cinquante-trois mille soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -5.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MEDI ALPES ARDECHE disposait d'une trésorerie de 16.85 K €.
En termes d’effectifs, MEDI ALPES ARDECHE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MEDI ALPES ARDECHE est dirigée par MEDI ALPES EQUIPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953.08 K | - | 918.06 K | 943.29 K |
| Marge brute (€) | 291.29 K | - | 269 K | 367.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.18 K | - | - | 110.38 K |
| EBITDA (€) | 59.39 K | - | 48.46 K | 16.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -210 | - | - | 93.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -827 | - | -6.2 K | -29.81 K |
| Résultat net (€) | -5.56 K | - | -7.07 K | -32.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.58 | - | -0.77 | -3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.9 | - | -3.77 | -16.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.11 | - | -1.03 | -5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.36 K | - | 246 K | 308.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.74 | - | 26.8 | 32.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.56 | - | 29.3 | 38.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.23 | - | 5.28 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | - | - | 11.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 122.89 K | 79.9 K | 62.08 K | 91.42 K |
| BFRE (€) | 55.35 K | -124.03 K | -72.11 K | 37.92 K |
| BFRHE (€) | 49.78 K | 155.73 K | 68.66 K | 29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.06 | - | 24.68 | 35.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.2 | - | -28.67 | 14.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 129.99 M | - | 172.71 M | 74.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.16 | - | 91.44 | 82.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.03 | - | 180 | 157.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.97 K | - | - | 91.79 K |
| Dette nette (€) | -265.32 K | -372.89 K | -354.53 K | -317.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | - | - | 9.73 |
| Font de roulement (€) | 96.99 K | 54.68 K | -15.09 K | 14.42 K |
| Couverture du BFR | 78.92 | 68.44 | -24.3 | 15.78 |
| Trésorerie (€) | 16.85 K | 47.98 K | 65.35 K | 24.51 K |
| Dettes financières (€) | 85.24 K | 64 K | 35.7 K | 28.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.83 | - | - | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.47 | -180 | -189.14 | -163.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.25 | 3.24 | 5.25 | 6.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.02 K | 356.65 K | 384.01 K | 313.01 K |
| Liquidité générale | 74.52 | 73.48 | 74.42 | 70.9 |
| Liquidité réduite | 74.52 | 73.48 | 74.42 | 70.9 |
| Couverture de la dette | -0.17 | - | -0.24 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.59 K | - | 216.45 K | 239.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.78 | - | 19.82 | 20.56 |