ARPEGE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Établie à LA CIOTAT (13600), elle intervient dans le secteur d'activité 6202A. L'entreprise ARPEGE se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22.9 M €, soit vingt-deux millions neuf cent un mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.31 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARPEGE disposait d'une trésorerie de 2.86 M €.
En termes d’effectifs, ARPEGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARPEGE est dirigée par Stephane Blanc, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.9 M | 18.07 M | 28.74 M | 46.61 M |
| Marge brute (€) | 7.98 M | 7.17 M | 9.89 M | 11.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.25 M | 1.73 M | 4.62 M | 6 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 3.11 M | 4.28 M | 5.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -479.13 K | -1.38 M | 339.68 K | 624.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.2 M | 2.5 M | 3.58 M | 5.05 M |
| Résultat net (€) | 2.31 M | 2.71 M | 2.98 M | 3.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.09 | 15.02 | 10.38 | 6.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.26 | 21.16 | 29.48 | 44.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.23 | 3.06 | 2.77 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.13 M | 9.61 M | 9.62 M | 12.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.13 | 53.17 | 33.46 | 26.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.83 | 39.7 | 34.41 | 24.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 17.19 | 14.91 | 11.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.83 | 9.57 | 16.09 | 12.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.3 M | 82.14 M | 98.66 M | 82.55 M |
| BFRE (€) | 40.95 M | 75.74 M | 88.39 M | 69.02 M |
| BFRHE (€) | 2.92 M | 1.84 M | -1.01 M | 8.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 737.96 | 1.66 K | 1.25 K | 646.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 652.71 | 1.53 K | 1.12 K | 540.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.2 Md | 91.26 Md | -79.58 Md | 1.03 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.6 | 44.78 | 57.11 | 133.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.21 M | 4.37 M | 5.17 M | 6.15 M |
| Dette nette (€) | -36.13 M | -71.2 M | -88.68 M | -85.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14 | 24.16 | 17.98 | 13.2 |
| Font de roulement (€) | 14.13 M | 11.69 M | - | 5.86 M |
| Couverture du BFR | 30.52 | 14.23 | - | 7.1 |
| Trésorerie (€) | 2.86 M | 4.23 M | 5.58 M | 3.82 M |
| Dettes financières (€) | 5 | 5 | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -11.27 | -16.3 | -17.16 | -13.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.61 | -554.89 | -876.51 | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 3.03 M | 2.57 M | - | 1.41 M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.32 M | 5.48 M | 6.94 M | 15.87 M |
| Liquidité générale | 127 | 112.47 | 109.36 | 108.32 |
| Liquidité réduite | 127 | 112.47 | 109.36 | 108.32 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.45 M | 5.2 M | 4.98 M | 5.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.08 | 20.13 | 12.28 | 7.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.84 K | -404.42 K | 369.35 K | 1.46 M |