DELEMBRE SARL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Localisée à SAINT-CERGUES (74140), elle se consacre au secteur d'activité de 4120B. L'entité DELEMBRE SARL oriente ses efforts sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.11 M €, soit six millions cent cinq mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 281.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELEMBRE SARL montrait une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, DELEMBRE SARL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELEMBRE SARL est dirigée par HD2, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.11 M | 6.44 M | 7.09 M | 6.37 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.19 M | 1.47 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 483.26 K | 387.98 K | 628.67 K | 557.27 K |
| EBITDA (€) | 464.99 K | 435.71 K | 638.2 K | 582.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.26 K | -47.73 K | -9.54 K | -25.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 387.04 K | 352.16 K | 559.9 K | 517.24 K |
| Résultat net (€) | 281.74 K | 222.06 K | 411.63 K | 338.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | 3.45 | 5.81 | 5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.85 | 19.52 | 25.48 | 28.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.72 | 7.72 | 11.94 | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 984.26 K | 1.06 M | 1.2 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.12 | 16.39 | 16.91 | 18.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.5 | 18.54 | 20.69 | 21.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.62 | 6.76 | 9 | 9.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.91 | 6.02 | 8.87 | 8.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.67 M | 1.76 M | -748.51 K |
| BFRE (€) | 4.1 K | 8.06 K | -217.79 K | -448.45 K |
| BFRHE (€) | 429.99 K | 253.38 K | 214.21 K | 210.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.89 | 94.64 | 90.55 | -42.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.25 | 0.46 | -11.21 | -25.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.19 Md | 4.47 Md | 4.16 Md | 3.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.6 | 28.11 | 36.26 | 24.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.09 | 37.06 | 51.86 | 52.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 364.02 K | 309.58 K | 493.46 K | 407.8 K |
| Dette nette (€) | -361.51 K | -310.24 K | 10.91 K | -118.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.96 | 4.81 | 6.96 | 6.4 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.47 M | 1.46 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 88.52 | 88.21 | 83 | -225.11 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 1.43 M | 1.78 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 681.54 K | 840.5 K | 430.31 K | 543.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -1 | 0.02 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.47 | -27.27 | 0.67 | -9.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.35 | 3.75 | 2.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 914.78 K | 702.52 K | 1.1 M | 994.34 K |
| Liquidité générale | 127.8 | 111.87 | 141.55 | -3.34 |
| Liquidité réduite | 127.8 | 111.87 | 141.55 | -3.34 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 629.4 K | 784.67 K | 825.26 K | 807.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.89 | 8.01 | 7.4 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.42 K | 67.51 K | 141.5 K | 123.97 K |
