THIMONT (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Localisée à ROUXMESNIL-BOUTEILLES (76200), elle exerce son activité dans 4711D. L'entité THIMONT (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26.21 M €, soit vingt-six millions deux cent cinq mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 116.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THIMONT (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 152.43 K €.
En termes d’effectifs, THIMONT (INTERMARCHE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIMONT (INTERMARCHE) est sous la direction de Philippe Andre, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.21 M | 23.06 M | 19.79 M | 19.01 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 2.04 M | 2.06 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.81 K | 143.03 K | 258.99 K | 510.43 K |
| EBITDA (€) | 239.34 K | 122.71 K | 249.41 K | 494.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.53 K | 20.32 K | 9.58 K | 16.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.57 K | 9.29 K | 148.62 K | 397.71 K |
| Résultat net (€) | 116.13 K | 4.89 K | 124.01 K | 290.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 0.02 | 0.63 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.08 | 2.27 | 37.13 | 58.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.26 | 0.13 | 3.44 | 8.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 1.74 M | 1.82 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.25 | 7.56 | 9.17 | 10.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.2 | 8.83 | 10.42 | 11.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.91 | 0.53 | 1.26 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 0.62 | 1.31 | 2.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 522.45 K | 320.63 K | 824.81 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | -857.54 K | -1.04 M | -535.28 K | -360.41 K |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 1.14 M | 1.16 M | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.28 | 5.07 | 15.21 | 19.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.94 | -16.48 | -9.87 | -6.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.33 Md | 71.76 Md | 62.79 Md | 63.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.05 | 18.18 | 20.73 | 23.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.72 | 34.8 | 28.92 | 28.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 246.87 K | 135.42 K | 239.69 K | 395.36 K |
| Dette nette (€) | -3.08 M | -3.2 M | -3.1 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 0.59 | 1.21 | 2.08 |
| Font de roulement (€) | 497.28 K | 301.74 K | 797.31 K | 971.45 K |
| Couverture du BFR | 95.18 | 94.11 | 96.67 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 152.43 K | 207.66 K | 174.4 K | 114.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1 M | 1.41 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.48 | -23.62 | -12.94 | -7.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -931.1 | -1.49 K | -928.36 | -588.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.21 | 0.24 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 2.38 M | 1.84 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 44.54 | 42.02 | 42.94 | 46.48 |
| Liquidité réduite | 44.54 | 42.02 | 42.94 | 46.48 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.01 | 0.3 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.8 M | 1.75 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.61 | 6.17 | 7.06 | 6.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.93 K | -3.59 K | 15.13 K | 79.74 K |