MISEREY REGNAULT NETTOYAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Établie à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), elle se consacre au secteur d'activité de 4644Z. Cette structure MISEREY REGNAULT NETTOYAGE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 99.13 M €, soit quatre-vingt-dix-neuf millions cent vingt-six mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.87 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MISEREY REGNAULT NETTOYAGE montrait une trésorerie de 3.69 M €.
En termes d’effectifs, MISEREY REGNAULT NETTOYAGE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MISEREY REGNAULT NETTOYAGE est dirigée par GROUPE CERCLE VERT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.13 M | 91.03 M | 81.12 M | 68.19 M |
| Marge brute (€) | 13.41 M | 11.87 M | 10.55 M | 6.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.23 M | 7.87 M | 6.92 M | 3.08 M |
| EBITDA (€) | 9.08 M | 7.7 M | 6.85 M | 2.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | 152.93 K | 174.81 K | 71.15 K | 119.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.97 M | 7.6 M | 6.75 M | 2.85 M |
| Résultat net (€) | 6.87 M | 5.69 M | 4.63 M | 2.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.93 | 6.25 | 5.71 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.54 | 28.01 | 27.32 | 16.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.57 | 14.07 | 11.74 | 6.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.34 M | 10.83 M | 9.86 M | 5.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.45 | 11.9 | 12.15 | 8.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.53 | 13.04 | 13.01 | 9.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.16 | 8.45 | 8.44 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.31 | 8.65 | 8.53 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.08 M | 22.38 M | 19.82 M | 14.93 M |
| BFRE (€) | 8.26 M | 10.15 M | 6.55 M | 7.61 M |
| BFRHE (€) | 10.32 M | 7.24 M | 2.94 M | 2.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 88.67 | 89.74 | 89.16 | 79.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.4 | 40.68 | 29.45 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.8 T | 1.81 T | 652.36 Md | 445.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.89 | 115.67 | 101.95 | 109.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.88 | 71.62 | 83.29 | 90.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.15 M | 6.05 M | 5.01 M | 2.54 M |
| Dette nette (€) | -21.67 M | -17.79 M | -15.32 M | -15.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 6.65 | 6.17 | 3.72 |
| Font de roulement (€) | 21.22 M | 19.67 M | 16.34 M | 12.8 M |
| Couverture du BFR | 88.13 | 87.88 | 82.46 | 85.77 |
| Trésorerie (€) | 3.69 M | 2.35 M | 7.19 M | 3.13 M |
| Dettes financières (€) | 9.84 K | 6.68 K | 51.53 K | 106.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -2.94 | -3.06 | -6.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.44 | -87.51 | -90.4 | -118.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 K | 3.04 K | 328.86 | 125.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.5 M | 17.42 M | 18.98 M | 16.78 M |
| Liquidité générale | 144.8 | 157.1 | 134.2 | 125.19 |
| Liquidité réduite | 144.8 | 157.1 | 134.2 | 125.19 |
| Couverture de la dette | 3.21 | 3.33 | 1.86 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.57 M | 3.4 M | 3.04 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.59 | 2.69 | 2.69 | 2.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.34 M | 1.78 M | 1.67 M | 581.47 K |
