IMERYS FILTRATION FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1990.
Localisée à PARIS (75015), elle exerce son activité dans 0899Z. L'entreprise IMERYS FILTRATION FRANCE se concentre sur autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 25.01 M €, soit vingt-cinq millions quatorze mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.55 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, IMERYS FILTRATION FRANCE affichait une trésorerie de 9.44 K €.
En termes d’effectifs, IMERYS FILTRATION FRANCE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IMERYS FILTRATION FRANCE compte parmi ses dirigeants Sandrine Peraud, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.01 M | 25.45 M | 27.33 M | 19.77 M |
| Marge brute (€) | 10.95 M | 8.88 M | 8.93 M | 7.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.47 M | 6.36 M | 6.09 M | 4.07 M |
| EBITDA (€) | 7.43 M | 6.22 M | 5.85 M | 3.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.03 M | 139.5 K | 237.8 K | 122.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.53 M | 5.44 M | 5.19 M | 3.32 M |
| Résultat net (€) | 4.55 M | 3.8 M | 3.52 M | 2.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.2 | 14.95 | 12.89 | 11.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.66 | 31.23 | 35.91 | 30.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.24 | 17.74 | 19.38 | 15.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.93 M | 8.38 M | 8.05 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.7 | 32.91 | 29.44 | 33.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.79 | 34.88 | 32.66 | 38.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.72 | 24.43 | 21.41 | 19.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.84 | 24.97 | 22.28 | 20.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.16 M | 8.98 M | 6.77 M | 4.76 M |
| BFRE (€) | 4.06 M | 3.69 M | 4.71 M | 3.22 M |
| BFRHE (€) | 6.41 M | 3.28 M | 1.12 M | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 177.47 | 128.78 | 90.43 | 87.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.24 | 52.91 | 62.88 | 59.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 439.46 Md | 229.09 Md | 83.68 Md | 54.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.33 | 133.42 | 98.85 | 81.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.49 | 81.66 | 79.44 | 76.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.83 M | 4.85 M | 4.44 M | 2.97 M |
| Dette nette (€) | -5.81 M | -6.84 M | -5.2 M | -4.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.3 | 19.04 | 16.24 | 15 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.99 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 58.96 | - |
| Trésorerie (€) | 9.44 K | 9.71 K | 855.52 K | 306.62 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -1.41 | -1.17 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.16 | -56.18 | -52.96 | -58.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.96 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.99 M | 4.81 M | 5.59 M | 3.98 M |
| Liquidité générale | 208.44 | 138.09 | 138.47 | 107.09 |
| Liquidité réduite | 208.44 | 138.09 | 138.47 | 107.09 |
| Couverture de la dette | 3.42 | 3.78 | 2.15 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 M | 2.98 M | 3.17 M | 3.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.58 | 8.26 | 8.19 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.55 M | 1.29 M | 1.27 M | 828.23 K |
