GOLD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.
Basée à L'ISLE-ADAM (95290), elle œuvre dans 9311Z. La société GOLD oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-et-un mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -678.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GOLD montrait une trésorerie de 4.1 K €.
En termes d’effectifs, GOLD recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GOLD est sous la direction de Yuen Lo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.03 M | 1.99 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 644.26 K | 776.08 K | 799.59 K | 658.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -571.55 K | -459.49 K | -461.93 K | -542.07 K |
| EBITDA (€) | -588.58 K | -473.98 K | -474.28 K | -554.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.03 K | 14.49 K | 12.35 K | 12.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -772.79 K | -662.78 K | -667.88 K | -757.36 K |
| Résultat net (€) | -678.75 K | -595.03 K | -591.44 K | -681.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.58 | -29.3 | -29.69 | -39.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.56 | -7.65 | -9.61 | -10.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.3 | -5.47 | -5.38 | -6.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 406.85 K | 560.71 K | 551.27 K | 411.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.13 | 27.61 | 27.67 | 23.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.88 | 38.22 | 40.14 | 38.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.12 | -23.34 | -23.81 | -32.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.28 | -22.63 | -23.19 | -31.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 464.77 K | 427.36 K | 349.89 K | 177.04 K |
| BFRE (€) | -341.15 K | -292.66 K | -373.83 K | -281.06 K |
| BFRHE (€) | 545.63 K | 399.72 K | 291.53 K | 197.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.93 | 76.81 | 64.11 | 37.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.61 | -52.6 | -68.5 | -59.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.02 Md | 2.22 Md | 1.59 Md | 929.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.93 | 119.4 | 99.89 | 93.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.03 | 51.77 | 59.17 | 55.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -486.19 K | -405.14 K | -397.75 K | -478.12 K |
| Dette nette (€) | -3.66 M | -3.02 M | -4.66 M | -4.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.05 | -19.95 | -19.97 | -27.88 |
| Font de roulement (€) | 198.7 K | 155.64 K | 90.06 K | -71.91 K |
| Couverture du BFR | 42.75 | 36.42 | 25.74 | -40.62 |
| Trésorerie (€) | 4.1 K | 70.79 K | 172.36 K | 11.74 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.37 M | 4.08 M | 3.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.52 | 7.44 | 11.71 | 8.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.49 | -38.75 | -75.67 | -61.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 3.28 | 1.51 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.41 K | 446.38 K | 490.66 K | 403.23 K |
| Liquidité générale | 23.07 | 24.98 | 15.64 | 11.76 |
| Liquidité réduite | 23.07 | 24.98 | 15.64 | 11.76 |
| Couverture de la dette | -3.56 | -2.24 | -2 | -2.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.15 M | 1.18 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.66 | 43.83 | 44.97 | 48.82 |
