A S M - ADIS 95, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1990.
Située à MERY-SUR-OISE (95540), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4662Z. Cette organisation A S M - ADIS 95 se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent cinquante-sept mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 163.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A S M - ADIS 95 présentait une trésorerie de 190.89 K €.
En termes d’effectifs, A S M - ADIS 95 emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A S M - ADIS 95 est sous la direction de Christophe Feron, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.66 M | 2.25 M | 2.15 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.01 M | 866 K | 750.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.34 K | 246.49 K | 175.02 K | 111.99 K |
| EBITDA (€) | 262.59 K | 257.29 K | 183.77 K | 112.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.75 K | -10.79 K | -8.75 K | -513 |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.9 K | 132.13 K | 46.44 K | 2.73 K |
| Résultat net (€) | 163.88 K | 87.51 K | 45.4 K | 183 |
| Taux de marge nette (%) | 6.17 | 3.9 | 2.11 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.19 | 17.22 | 10.92 | 0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.52 | 6.36 | 3.48 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 941.89 K | 962.7 K | 783.6 K | 623.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.44 | 42.87 | 36.46 | 35.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.42 | 44.89 | 40.29 | 42.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.88 | 11.46 | 8.55 | 6.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.02 | 10.98 | 8.14 | 6.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 567.48 K | 524.44 K | 484.88 K | 566 K |
| BFRE (€) | 282.51 K | 306.41 K | 153.32 K | 116.88 K |
| BFRHE (€) | 87.03 K | 131.2 K | 107 K | 128.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.93 | 85.24 | 82.35 | 118.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.8 | 49.8 | 26.04 | 24.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 633.78 M | 807.19 M | 630.06 M | 617.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.79 | 97.36 | 64.54 | 79.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.36 | 57.29 | 43.31 | 59.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 255.58 K | 221.29 K | 192.33 K | 134.6 K |
| Dette nette (€) | -650.44 K | -768.36 K | -662.97 K | -635.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.62 | 9.85 | 8.95 | 7.69 |
| Font de roulement (€) | 493.93 K | 478.69 K | 428.81 K | 563.6 K |
| Couverture du BFR | 87.04 | 91.28 | 88.43 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 190.89 K | 98.59 K | 224.38 K | 317.9 K |
| Dettes financières (€) | 317.83 K | 424.43 K | 546.13 K | 629.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -3.47 | -3.45 | -4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.91 | -151.2 | -159.44 | -147.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.2 | 0.76 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 449.95 K | 396.76 K | 285.15 K | 321.43 K |
| Liquidité générale | 93.85 | 84.37 | 71.02 | 76.02 |
| Liquidité réduite | 93.85 | 84.37 | 71.02 | 76.02 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.45 | 0.34 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 888.39 K | 760.51 K | 682.85 K | 627.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.5 | 25.28 | 23.82 | 26.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.8 K | 23.3 K | 9.28 K | 65 |
