CEREBEAUCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1990.
Localisée à OUTARVILLE (45480), elle se consacre au secteur d'activité de 4621Z. L'entité CEREBEAUCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.65 M €, soit quatre millions six cent quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 224.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEREBEAUCE présentait une trésorerie de 990.11 K €.
En termes d’effectifs, CEREBEAUCE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEREBEAUCE est dirigée par Christine Houdy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.65 M | 4.94 M | 5.63 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 398.38 K | -70.58 K | 770.88 K | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.06 K | -200.44 K | - | - |
| EBITDA (€) | 293.08 K | -193.01 K | 660.15 K | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -33.02 K | -7.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 290.35 K | -211.19 K | 642.37 K | 1.05 M |
| Résultat net (€) | 224.02 K | -196.44 K | 462.22 K | 836.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.82 | -3.98 | 8.22 | 13.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.78 | -5.84 | 12.97 | 26.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | -2.82 | 6 | 9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.32 K | -95.29 K | 731.14 K | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.64 | -1.93 | 12.99 | 18.02 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.57 | -1.43 | 13.7 | 17.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | -3.91 | 11.73 | 17.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | -4.06 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.91 M | 3.52 M | 3.86 M | 4.75 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 1.03 M | 785.32 K | 3.71 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 2.45 M | 2.55 M | -806.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 306.77 | 260.15 | 250.39 | 277.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.4 | 76.24 | 50.95 | 216.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.29 Md | 33.15 Md | 39.25 Md | -13.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.76 K | -178.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.16 M | -3.56 M | -3.62 M | -4.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.88 | -3.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.87 M | 3.52 M | 3.86 M | 3.43 M |
| Couverture du BFR | 99.12 | 99.89 | 99.95 | 72.22 |
| Trésorerie (€) | 990.11 K | 33.85 K | 525.92 K | 528.23 K |
| Dettes financières (€) | 16.89 K | 184.99 K | 336.96 K | 388.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.95 | 19.96 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -81.56 | -105.8 | -101.62 | -154.41 |
| Autonomie financière (%) | 229.63 | 18.18 | 10.57 | 7.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 3.4 M | 3.81 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 181.86 | 163.12 | 150.21 | 131.73 |
| Liquidité réduite | 181.86 | 163.12 | 150.21 | 131.73 |
| Couverture de la dette | 0.56 | -0.9 | 0.91 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 134.77 K | 122.76 K | 93.11 K | 45.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.08 | 1.8 | 1.2 | 0.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.47 K | - | 178.13 K | 220.94 K |